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丸紅(8002) 92点

1. 会社の概況と特徴(300文字以内)

丸紅は1949年に設立され、1950年に上場した芙蓉グループに属する総合商社です。主力事業は穀物や発電を含む複数の分野で、特にプラント、輸送機、農業化学品に強みを持っています。主な事業セグメントは、ライフスタイル(売上比率3%、利益率7%)、情報ソリューション(5%、4%)、食料(第一12%、第二16%)、アグリ(20%、3%)、フォレスト他(44%、4%)と多岐にわたります。株購入の総合評価としては、事業の多角化によりリスク分散が図られており、安定した収益が期待されます。

2. 安定した成長の有無

丸紅は、財務状況において健全性が高く、自己資本比率は40.2%と安定しています。また、株主還元の面では、安定した配当金を支払っており、23年には1株あたり78円の配当を実施、今後も増配が予測されています。売上と利益は安定して増加傾向にあり、特にアメリカ市場での事業拡大により成長が期待されます。健全な財務体質と多角的な事業運営により、持続的な成長が見込まれます。

3. 直近の売上高、営業利益

丸紅の売上高は24年3月期で7兆2505億円、営業利益は2750億円で、過去数年間で安定した成長を遂げています。将来の予測では、25年3月期に8兆円、26年3月期には8.4兆円に達する見込みで、今後も増収が期待されます。現在の株価は高値で推移しており、時価総額は約4兆円、総資産は約9兆円に達しています。

4. 現在の株価

丸紅の時価総額は約4兆449億円で、自己資本は3兆7487億円、総資産は9兆3227億円です。自己資本比率は40.2%と健全で、安定した財務基盤を有しています。株価は近年上昇しており、今後も堅調な業績に支えられて上昇が期待されます。

5. キャッシュフロー、現金

丸紅の営業キャッシュフローは4424億円で、強固な営業基盤を示しています。一方、投資キャッシュフローは-3344億円で、積極的な設備投資を行っています。財務キャッシュフローは-2541億円で、主に債務返済に充てられています。現金および現金同等物は5062億円で、十分な流動性を保持しています。

6. 配当性向

丸紅は安定した配当実績を持ち、22年3月期の配当金は1株あたり62円、24年3月期には85円まで増加しました。今後の予測では25年3月期に90円、26年3月期に93円まで増配が見込まれています。配当性向は安定しており、株主還元の姿勢が強い企業といえます。

7. 採点と理由

  • 業績と財務(20/20):安定した収益と高い自己資本比率を持ち、業績は堅調です。

  • 株価の安定性(18/20):株価は過去数年で安定した上昇を示しており、リスクは比較的低いです。

  • 成長性(17/20):アメリカ市場での事業拡大が今後の成長を支えますが、資源価格に依存する部分があります。

  • 業界地位と競争力(19/20):総合商社として業界内で高い地位を占め、競争力も強固です。

  • 配当性向と株主還元(18/20):安定した配当実績と今後の増配が期待されます。

8. 総合評価(100点満点中)

丸紅の総合評価は92点です。財務状況が健全で、株主還元も安定しており、今後も成長が期待される企業です。多角的な事業展開によりリスク分散が図られており、特にアメリカ市場での事業強化が鍵となっています。

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