2022/6/5(日)IBD注目銘柄一覧
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アノマリー兼IBDデジタル投資家のつばです。
今日はIBDで紹介された銘柄の確認会議生放送になります。
先週の市場環境おさらい
市場情報
【金曜日の市場】
マーケット状況：Confirmed Uptrend
売り抜け状況：「S&P500：1」「Nasdaq：1」
5/30からの新月相場（新月→満月に掛けて株価が下がる）の名前通りボラも大きく売られる場面が多くなっています。5/26にConfirmed Uptrendに入ってますが出来高も少なく上昇トレンドに乗ったかというと自分は？だと思います。この環境下での全力投資は非常に危険なので新規inは極力避け、ウォッチリストの作成に力を入れるべきとされている局面にあると考えます。
VIX指数
相場の大底や短期的な変動幅を判断するのに役立つVIX指数は25.14と直近だと低い水準に移行しています。直近ではIBDでは10日移動平均線を20%以上上回れば相場の反転を確認する事が出来ると記述されていますが直近はあまりあてにならない指標になっています。50日移動平均線を下まわったあたりから反発する事も多い反面、抵抗線になる事も多いので来週の動きは注目です。
6月アノマリー
5月は過去の経験則（アノマリー）に従って指数は推移した結果になりました。水星逆行に入ってからはボラが非常に高く皆さんも日々の動きに一喜一憂したのではないでしょうか。先週からは新月相場（新月→満月に掛けて株価が上がる）で6月初旬は完全に下目線で見ています。来週の木金は過去の統計では勝率40%以下になるので注意が必要です。
IBD注目銘柄
EXC（エクセロン）
エクセロン (EXC) は、シカゴを拠点とするエネルギー供給会社が買いポイントに接近していることから、金曜日のIBD Stock Of The Dayとなった。EXC株は、最近の大きな事業変更にもかかわらず、15ヶ月の強力な上昇トレンドを維持している。EXCはよく持ちこたえており、浅いカップベースを形成し、50日/10週線にサポートを見出す。同社の相対力線は、ごく最近まで高値を更新していた。浅いカップベースは、50.81の買いポイントを持っている。しかし、金曜日以降、週足チャートでもハンドルが表示される。月曜日以降は、日足チャートでもハンドルが表示される。MarketSmithの分析によると、49.96の買いポイントになる。
HWM（ハウメットエアロスぺース）
ハウメット・エアロスペースは、精密金属部品のサプライヤーで、民間機と防衛機の追い風を受けて上昇したため、木曜日のIBDストック・オブ・ザ・デイとなった。HWM株は木曜日に買いポイント近くまで上昇し、早めのエントリーをクリアーした。この動きは、主要顧客であるボーイング (BA) の株価が急騰し、おそらくデルタ航空 (DAL) が737 MAX 10ジェット機の取引に取り組んでいるという見出しに助けられたものである。
37.63の買いポイントを持つ10週間のダブルボトムのベースで動いている。しかし、木曜日の動きで、HWMは、先週の高値から10セント高い36.13の初期のエントリーポイントを超えた。まだ50日移動平均線からそれほど離れてはいない。5月27日にHWM株が下降トレンドを崩しながら50日線を突破したとき、積極的な投資家はすでにエントリーポイントを確立していたかもしれない。Howmet の相対力線（S&P 500に対する株価のパフォーマンスを追跡するチャートの青い線）は、5年ぶりの高値を記録しており、市場のリーダーであることを裏付けています。HWM株はIBDのスイングトレーダー・ポートフォリオに新しく加えられた銘柄です。
NFE（ニューフォートレスエナジー）
ニューヨークを拠点とする同社は、液化天然ガスをベースとしながらも水素を視野に入れた革新的な統合戦略を展開している。ロシアのエネルギー輸出に対する制裁強化は、世界のエネルギー供給ラインに大きな変化をもたらしている。一方、世界の経済はコビト以降、フル稼働を再開し、技術の進歩により新たな発電の選択肢も生まれている。New Fortress Energyは、これらの機会に対応するため、生産能力の増強に奔走しています。
MarketSmithのチャート分析によると、NFE株は49.40ドルを買いポイントとするカップベースの中にある。チャートは、ベース上のハンドルの可能性を細工するように配置されており、48.95まで、エントリーをわずかに下げる可能性があります。
同株式の相対力線は、最近、新高値を記録している。リーダー格のNFEのRSレーティングは99点満点で97点、EPSレーティングは76点です。
総合評価99のニューフォートレスは、IBDの石油・ガス総合産業グループにおいて、エネルギー大手のマラソン・オイル (MRO) とインペリアル・オイル (IMO) に次いで5位にランクされています。
ACHC（アカディアヘルスケア）
アカディア・ヘルスケア (ACHC) は、火曜日の IBD Stock Of The Day である。行動医療サービスの国内大手プロバイダーが、不透明な市場において堅調に推移しているからである。
アカディアの 6 週間カップは、76.79 の標準的な買いポイントを示しています。この買いポイントは、4月20日に記録された52週高値76.69より10セント高い。
このカップベースは、9月から4月にかけて形成された、より長いパターンの上に位置しています。株価は、そのベースから決定的に抜け出し、その後、先のベースの高値の上に位置する第二のパターンを形成するために引き戻されました。このベースオンベースの形成は強気のチャート設定であり、投資家が以前の高値の上で株価を支持していることを示している。
積極的な投資家は、下降傾向にあるトレンドラインの上方ブレイクに注目したいところです。この場合、73付近で早期参入が可能となります。また、5月17日の高値73.73を基準にした早期参入の可能性もあります。株価は、10週移動平均線の上でしっかりとしたサポートを維持しています。
ACHCのIBD総合評価は99点満点中92点です。 このスコアは、投資家が株式の長所と短所を判断するのに役立つ、主要なファンダメンタルとテクニカルの指標の組み合わせによるものです。最高の成長株は、90以上のコンポジット評価を持っています。アカディアは、医療・外来・在宅ケア産業グループにおいて、同業他社グループの中で第一位にランクされています。