投資初心者の練習帳【200日目】
2024年9月30日
粛々と山ほどポジション調整を行いました。
結果はプラスになりました。今後どうなっていくかは不透明。
そして、1銘柄買いを入れました。
現在の保有銘柄
楽天証券(長期・NISA)
トライアルホールディングス(141A)
2024/9/30 3475円 100株 | リスク : 0.89%
さくらインターネット(3778)@NISA
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 1.01%GENDA(9166)@NISA
2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 0.70%日本電信電話(9432)@NISA
2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.04%
SBI証券(短期～中期)
三菱重工業(7011)
2024/9/26 2061円 100株 | リスク : 1.46%ispace(9348)
2024/8/9 527円 100株, 2024/8/26 631円 400株 | リスク : 1.84%
本日の取引の振り返り
さくらインターネット(3778)@特定
4422.5円 100株 売り (4422.5-4650) × 100 = -22750円(-4.9%)
〇詳細〇
【売り判断】
地合い的にポジションを削る必要があると判断した為
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
現状レンジ下限ですから、普段なら買いポジションかと思ってしまいますが、1単元恩株もありますし無理してリスクを取る必要は無いと判断しました。
QPS研究所(5535)
1896 200株 売り (1896-1492.2) × 200 = 80760円 (+27.1%)
〇詳細〇
【売り判断】
今回の総裁選の影響を強く受ける銘柄である。
地合い的にもリスクを取る必要は無いと判断。
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
寄り付いてくれただけありがたい。
ちょっと悩んでしまったが、昨日の決意を胸に、利益確定しました。
欲をかくと、失う事もある。
売りと判断したのなら、迷わず。
スカパーJSATHD(9412)
892円 100株 売り (892-924) × 100 = -3200円 (-3.5%)
〇詳細〇
【売り判断】
こちらも総裁選の影響を受けている銘柄。
地合い的にもリスクを取る必要は無いと判断。
【時間軸】
短期
【Exit】
ロスカットラインに触って成り行き売り
【感想】
Entryがダメダメだったのもあります。
反省すべきトレードです。衝動買いもほどがある。
買い判断は冷静にしなければなりません。
アストロスケールホールディングス(168A)
1136.6円 300株 売り (1136.6-1034) × 300 = 30780円(+9.9%)
〇詳細〇
【売り判断】
同じく総裁選で思惑上げ後。
地合い的にもリスクを取る必要は無いと判断。
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
こちらも迷いながら全撤退です。
利益が出たので、まぁよしとします。
欲は出さず、利益確保に努める事が最重要です。
三菱重工業(7011)
2117.5円 100株 売り (2117.5-2061) × 100 = 5650円 (+2.7%)
〇詳細〇
【売り判断】
見通しは不明。不明ならリスクを取るべきではない。
ポジションを削る為に、半利確。
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
やはりというか、意外と底堅いです。
ジリ下げしながら上を目指しそうな雰囲気ですが…。
相場は下げでしょうから、一旦リスクを減らそうと考えて動きました。
ispace(9348)
798.4円 300株 売り (708.4-610.2) × 300 = 29460円(+16.1%)
〇詳細〇
【売り判断】
株主優待は、きちんと取れたはず。権利落ち後に持つか悩んでいたが、地合い的にポジションは落とす判断をした。
総裁選ではそこまで急騰しなかった銘柄なので、影響は限定的と見て、2単元残し。
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
今冬の打ち上げへ向けて、期待が膨らみます。
今回は一旦ポジションは削りました。しかし応援はしています。
日本電信電話(9432)
147.1円 100株 売り (147.1-151) × 100 = -3900円(-2.6%)
〇詳細〇
【売り判断】
ここ半月の値動きを見ても、下落トレンド一択である。
スイングトレードの観点から見ても、持つ必要のない時期。
【時間軸】
短期
【Exit】
成り行き売り
【感想】
勝手に私がレンジ相場だと思っていただけで、普通に下落トレンド中です。
Entryポイントとしても今一つ。下落トレンド中にジリ上げがあっても、それは戻りです。
肝に銘じて、定点観測を続けます。
トライアルホールディングス(141A)
3475円 100株 買い
〇詳細〇
【買い判断】
この地合いの中我関せず。
上場来のレンジを抜けて強い上昇トレンドの後、初押しで25日線まで調整。
パターン②です。
その後5日線は上を向いて、最初の陽線。
時価総額4400億円、出来高70万。流動性は十分だと思います。
【時間軸】
短期
【Entry】
陽線立ち上がりをしっかりと確認して成行買い
【増玉】
1単元まで直近高値3700円を超える事ができれば
【Exit】
直近底値の2倍価格4400円を目指したい
【ロスカット】
直近安値の3250円を下回ったら売り
思うこと
チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
【さくらインターネット(3778)】
前回安値を割るかどうかがポイントでしょう。
切り上げるなら比較的底堅いとも言えます。
しかし、この状況でポジション取り過ぎは危険ですので、NISA枠だけのこしてロスカットとしました。
【楽天グループ(4755)@定点観測】
下落でしたが、前々回の安値辺りで買いと売りが交錯したようですね。
しっかり見ていきます。
出来高は高く、ある程度拾われているイメージですが…。
【QPS研究所(5595)】
しっかり下げました。
買い支えであった高市候補が落選するというネガティブサプライズで、一気に売り転換です。
暫くは下落が続くでしょう。
せっかく作ったゴールデンクロスも、元通りになりそうです。
ここで拾われて再度上昇できるなら、トレンド転換と見れるでしょうが、さすがに売り圧の方が強いのでは…。
しっかり見ます。
【GENDA(9166)】
良い流れに見えます。
相場が大崩れの中、逆行高です。
安値切り上げて陽線で5日線と25日線を一気に抜きました。
5日線は下向きなので、まだ様子見で良いと思いますが…。
今後の値動きが気になりますね。
【スカパーJSATHD(9412)】
下げましたが、拾われましたかね。
高配当銘柄として、押し目買いが入ったのかもしれません。
出来高は依然高いので、注目はされているんでしょう。権利落ち後なので、買いも入りやすいでしょう。
【日本電信電話(9432)】
かなり厳しいチャートです。
25日線は再度下を向きましたし、長い上髭陰線です。
短期・中期・長期、全て下向きなので完全な下落トレンドです。
まだ掘るんでしょうね。
前回安値が抵抗線として機能するか…。見ものです。
【トライアルホールディングス(141A)】
チャート形状的に、かなり綺麗に勉強しているパターンにマッチしたのでEntryしてみました。
九州のハイテクスーパーです。
この地合いで、逆行高。
今日はなんとなくGENDAのような雰囲気の動き方をしました。
長らくレンジから抜けられなかったのが、8/5の暴落からのリバウンドで、そのまま勢いづいて登ってきました。
地合いは悪いので、打診買いです。
ダメなら早めに切ります。
【アストロスケールホールディングス(186A)】
大きく下落です。
仕方ない結末ですね…。
何処まで掘るかが問題になってきます。
再度良いエントリーポイントがあるなら、待ちたいと思います。
今ではないでしょうね。
【三菱重工業(7011)】
下げましたが、売りと買いが交錯しました。
権利落ち後の下落ですから、押し目買いがあるのでしょう。
調整が入るのか、それとも続騰か。
1単元はありますから、じっくり持ってみます。まだ5日線は下を向いていません。
【オリンパス(7733)@定点観測】
厳しく下げはしましたが、買いが入っています。
少なくとも急騰前に居た高値は超えようとしているんでしょうか。
これは…。
【ispace(9348)】
下げはしましたが、レンジ内に収まっています。
急騰もしなかった代わりに、急落もありませんでしたね。
25日線は追いついてきて、75日線・100日線とゴールデンクロスを形成しています。
果たしてどう動くのか。気になりますね。
本日の気づき
日経平均のゆくえ
長期的に月足を見てみます。
物凄いボラティリティで振れながら、5日線の下に潜りました。
高値圏の乱高下…これはまさしく下だと思います。
25か月線を抜いて下げるなら、年単位で下なのかも。しかし、まだ移動平均線はパーフェクトオーダーですから、いつかは…。
中期週足で見ると…
25週線は下を向いて、その下を乱高下しています。
下落トレンド開始です。安値を切り下げながら、25週線を頭に下る流れでしょう。既にもう押さえつけられつつある。
移動平均線やレンジ高値を見てみると、34000円辺りが意識されそう。
短期的に見るならば…
前回安値の35000円辺りまで掘りに行くかもしれません。
投資戦略を切り替える必要が出てくるのかもしれません。
ポジションを調整しました
下落トレンドの開始と見て、損益確定をしました。
逆に買い向かった銘柄もありますが、ごくごく短期的な取引と思っています。
今回は、たまたま税引き後で8万弱くらいのプラスで終える事ができました。
直前の急騰が無かったらダメだったかもしれません。
明日がどうなるかは分かりませんが、夢を見られるような上昇トレンドは終わりを告げそうですから、ポジション調整はとても大事だと思います。
一緒に連れられて下落して、利益が消えて行く事ほど馬鹿らしい事はありませんから…。
どういう戦略にするか
下落トレンドなんであれば、空売り…と思いますが、怖くてまだ手が出せません。
しっかり短期スイングの腕が身についてからだと思っています。
まずは、下落トレンド中の超短期取引を覚えるですね。
上昇しても長続きしない相場なんでしょうから、2、3日から長くても1週間程度であろう戻りで値幅を狙うしかなさそう。
しかもその機会は少ないのかもしれません。
急落後に何とか狙えるか…という状況になると思います。
焦りは禁物。動かし過ぎは損失拡大に繋がりそう。
そして、ポジションの取り過ぎも命取りになりそう。
やっても資金の半分程度。
今のポジションかもう少しあたりが精いっぱいかもしれません。
ここからはゆるゆると、しかし狙える時はじっくり狙っていきたい。
数少ないチャンスをモノにするには、毎日チャートを見続けるという行為はかかせません。
じっくりと銘柄を探して回りたいと思います。
気分はチーターです。一瞬を逃さず稲妻のように戦いたいと思います。
チャートを毎日見て、来る時に向けてトレードの練習を繰り返したいと思っています。
練習してます
TOTOでランダムリプレイ練習をしましたよ。
どんな地合いだったかはちょっと分かりませんが、調整されている最中からのスタートでした。
中期長期線は横ばいくっつきなので、今一つ方向感は欠いていて、25日線の下を5日線が推移しているから、短期下落です。
戻りを狙うか、待つか。
急落したので戻り狙いも検討しましたが、仕損じました。
結局中期的なトレンド転換を狙ってEntry。
ゴールデンクロス形成で買い増し。
思惑通り当たりましたが中長期の移動平均線の束で揉みあいに巻き込まれ、5日線が横ばって落ち込んだので段階踏んでの利益確定です。
ニデックもやってみました。スタートは23年秋です。
長期でトレンド転換して下落開始の様相。
戻りをまって小さく取ろうとEntryしましたが、その後急落に巻き込まれます。
早めのロスカットをしましたが、その後株価は低迷。
小さな戻りを取り続けますが、最初出ていた損失をリカバリーしきらず…。
そして、結局決算後の下落で食らってしまいノックアウトです。
その後、じっくりと見ますが、チャンスが訪れました。
強い上昇トレンドに乗ってグングン株価は上がっていきますので、買い増しをしながらついていきます。
ある程度値幅も取れて、高値圏乱高下を確認して売り抜け。
その後戻りも少し取りましたが、25日線も横ばったので手仕舞いです。
その後の展開は読み通り下落。チャンスを待ちます。
株価が急落して、転換サインで買い向かいます。
25日線手前でだれたので売り。その後再度ダブル底を抜けて買い、ゴールデンクロスで買い増し。5日線を割って売り…。
と思ったら、ココが今日だったみたいです。
我慢と、チャンスをモノにする姿勢でなんとか巻き返せましたね。
1年間のトレードですが、本当にここ半年がなすすべが無かったというのが良く分かるトレード練習でした。
今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。