投資初心者の練習帳【278日目】

ふぃーる

2025年1月27日
さて、なかなか厳しい相場が到来しそうな気配ですね…。
ポジション調整が必要になってきたと思います。


現在の保有銘柄

楽天証券(長期・NISA)

  • さくらインターネット(3778)@NISA
    2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 2.61%

  • 本田技研工業(7267)@NISA
    2025/1/6 1535円 100株 | リスク : 0.57%

  • GENDA(9166)@NISA
    2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 1.82%

  • 日本電信電話(9432)@NISA
    2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.11%

SBI証券(短期～中期)

  • ディー・エヌ・エー(2432)
    2024/12/12,16,27 2770円 200株 | リスク : 0.86%

  • メタプラネット(3350)
    2024/12/24 3305円 200株 | リスク : 2.52%

  • リミックスポイント(3825)
    2025/01/22 527円 500株 | リスク : 0.71%

  • ENECHANGE(4169)
    2025/1/17 409円 100株 | リスク : 0.25%

  • note(5243)
    2025/1/22 956円 200株 | リスク : 0.48%

  • TOWA(6315)
    2025/1/16 1881円 200株 | リスク : 0.74%

  • 本田技研工業(7267)
    2024/12/24 1430円 100株 | リスク : 0.17%

本日の取引の振り返り

TOWA(6315)
1891円 200株 売り (1891-1881)×200 = 2000円(+0.5%)
〇詳細〇

TOWAの日足チャート

【売り判断】
大きく下げるなと思ったが、原因分からず。
半導体セクターが大きく下げている事を確認し、調べてみた。
中国のLLMの影響のよう。
セクターごと落ちそうと判断して、微益撤退とした。
【時間軸】
短期
【Exit】
PTSにて売り板にぶつけた
【感想】
今後上がるにしても下がるにしても、半導体セクターを持っている事がリスクになると考えて、撤退しました。
影響は、さほどなんじゃないかと個人的には思うのですが、相場がそれを許さない雰囲気。
短期銘柄ですし、意固地に持つ必要は無いかな。

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),10(白),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
ボリンジャーバンドは1σと2σを表示。パラボリックも表示してあります。

【さくらインターネット(3778)】

さくらインターネットの日足チャート

DeepSeekの影響で、大きく下落です。
下落トレンドは継続。
持ち続けるかちょっと悩んでしまいますね…。

【GENDA(9166)】

GENDAの日足チャート

大きな上髭がついてしまいました。三角持ち合い継続です。
次は何処まで掘りそうでしょうか。

【日本電信電話(9432)】

日本電信電話の日足チャート

ポンと跳ねました。意外な値動きですが…。
まぁ、ここはのんびり持つ銘柄です。

【ディー・エヌ・エー(2432)】

ディー・エヌ・エーの日足チャート

大きな上髭の後は、やはり売り圧がそれなりにありますね。
しかし、下げは限定的か…？
じっくり見ていきます。1/30の新パックの影響でどうなるか…。

【メタプラネット(3350)】

メタプラネットの日足チャート

ビットコインの値動きにやられて下げ模様です。
昨日がそれなりに上げましたから、再度売り込まれて残念な形に。
でもまぁ、チャートとしては悪くない形だと思います。

【リミックスポイント(3825)】

リミックスポイントの日足チャート

売り買い交錯です。
これは…天井に近い値動きですが…果たして。
PTSでは大きく下げています。

【ENECHANGE(4169)】

ENECHANGEの日足チャート

陰のはらみ線です。
買い圧が続かなかった…？
出来高はぐっと減りました。相場に引きずられたかな。

【note(5243)】

noteの日足チャート

急激に上げたんですが、売り崩されましたね。
陽線引けなので、何とか持ちこたえたんでしょうが、あまり良い形とは言えません。
売り時が悩ましいですね。

【本田技研工業(7267)】

本田技研工業の日足チャート

株価はさえない動きが続きます。
連れ安の可能性もあるので、覚悟を決めて。
ドル円が円高に振れているので、底にも注意ですね。

【トライアルホールディングス(141A)@定点観測】

トライアルホールディングスの日足チャート

上げましたが、出来高は伴わず。
下落相場の戻しなので、期待は禁物です。

【アストロスケールホールディングス(186A)@定点観測】

アストロスケールホールディングスの日足チャート

しっかり売り込まれました。
ダブルボトム形成なるか。今日の終値は良い抵抗線になりそう。

【Synspective（290A)@定点観測】

Synspectiveの日足チャート

戻り相場で売られました。
陽線引けではありますが、あまり良い形ではなさそう。

【オイシックス・ラ・大地(3182)@定点観測】

オイシックス・ラ・大地の日足チャート

跳ねましたね。前回高値を超えられるかどうか。
超えたら、それなりに良い動きです。

【楽天グループ(4755)@定点観測】

楽天グループの日足チャート

三角持ち合い上抜けで、良い流れに見えます。
直近高値も超えましたから、1000までの値幅を取る事もできそう。

【QPS研究所(5595)@定点観測】

QPS研究所の日足チャート

テクニカル著変なしです。下落トレンド継続。

【TOWA(6315)@定点観測】

TOWAの日足チャート

出来高高めの陰線。
テクニカルで見ると、ポジション半減かなという雰囲気。
明日も下げそうなので短期なら撤退も視野かな。

【アドバンテスト(6857)＠定点観測】

アドバンテストの日足チャート

しっかり売り込まれました。
直近安値が迫ります。決算も目前。
跳ねるか、それとも…。

【三菱重工業(7011)@定点観測】

三菱重工業の日足チャート

陰線が立ちました。相場に押し返された印象。
+2σは硬そうかな。

【川崎重工業(7012)@定点観測】

川崎重工業の日足チャート

株価は値動かず。安値を切り上げて貰えるか。

【IHI(7013)@定点観測】

IHIの日足チャート

出来高を伴って上昇しました。
三角持ち合い上抜けに見えます。明日の値動き次第では買い場かもしれません。

【日産自動車(7201)@定点観測】

日産自動車の日足チャート

底練り継続です。
さあどう動くか…。

【ニコン(7731)@定点観測】

ニコンの日足チャート

テクニカル著変なし。レンジ継続でしょう。

【オリンパス(7733)@定点観測】

オリンパスの日足チャート

意外や意外、上値を探る展開。何があったかな。
しかし直近高値で抑えられた雰囲気ですね。

【アシックス(7936)@定点観測】

アシックスの日足チャート

陰線ですが長い下髭がつきました。
昨日と合わせてかなりのボラティリティですね。
ある程度の買い圧があるように見えますね。

【マネックスグループ(8698)@定点観測】

マネックスグループの日足チャート

乱高下が続きます。レンジ継続に見えますね。

【東京地下鉄(9023)@定点観測】

東京地下鉄の日足チャート

厳しい下げが続きます。
地合いもあって、リスクオフの流れが続きそうです。

【ispace(9348)@定点観測】

ispaceの日足チャート

株価はヨコヨコです。底練り中ですね。

【NTTデータ(9613)@定点観測】

NTTデータの日足チャート

陰線ですが終値ベースでは上げました。
直近高値で打ち返されました。明日は…ちょっと不利な展開ですがどうなるか。

本日の気づき

今日のBTCUSD

BTCUSDの日足チャート

10万ドルを再度割り込みましたね。
中国のLLM、DeepSeekをリスク視する動きと、FOMCが間近に迫っている事が拍車をかけているようです。
我慢し時ですね。

なんとなく嫌な予感がする…

ヒートマップを見てみると…。

日本株のヒートマップ

相場全体が下げたわけではなく、半導体関連やテック関連が軒並み売られた模様ですね。

東京エレクトロン、アドバンテスト、ソフトバンクあたりが大きくやられて相場の足を引っ張った印象ですね。それに連れ安で伸び悩んだのでしょうか。

日経平均の日足チャート

原因は米国のテック銘柄の下落。
その引き金を引いたのは、これでしょうね。

中国版LLM、DeepSeekの衝撃

現在最高峰と思われていたChatGPT o1。
これに匹敵する性能を持ったLLMを中国スタートアップが開発したというニュース。

中国は現在アメリカからの経済制裁により、米国製造の半導体輸入について厳しい制約が課されています。。
HUAWEIなんかもその煽りでスマホから撤退したのは記憶に新しい方も居るのでは。

その制裁を受けながら、中国単独で世界と対等に渡り合えるLLMを開発した。しかも学習にかかったコストが1/100だとか。
そして、極めつけはこのLLMが「オープンソースである」という事。

ユーザーは自由にソースにアクセスする事ができる。しかも極めて安価にLLMを利用できる可能性もある。
実際利用料もChatGPT o1の1/100に設定されているよう。

果たしてこの動き、どう見るか。
少なくとも、市場は

「こんなに低コストで、しかもNvidiaのGPU無しでLLMが開発できるのであれば、高いNvidia製のGPUを買いあさる必要も無い。こんなに半導体を欲する必要も無いんじゃないか？」

という認識なんだと思います。結果Nvidiaは下落。
米国市場で半導体を始めとしたテック銘柄が売り込まれたようで、それが日本株にも波及したようです。

そして、その売りは他の銘柄にも波及していき、市場全体が上値の重たい展開になったんですね。

ここ最近の中国の動きは侮れません。
何でもパクると言われますが、逆に言うと真似て、形にしてしまう力がある訳です。
しかも安価に。そして結果として同等性能の物が作られてしまった。

軍事関連にしてもそうです。ロシアを抜いて第2位の軍事大国になり、中国単独で第5世代ステルス戦闘機を誕生させてしまった。日本なんて、まだ構想段階。単独で作る事など、全くできていない状況で、中国はやって見せました。
空母も中古を改修して、実際に運用できるものを作ってしまった。
張りぼてではなく、きちんと機能する物です。

さて…

「アメリカが中国に負けるわけがない」

と言えるでしょうか。

軍事的には、おそらくアメリカには敵わないでしょうが…。こういうサイバーな内容だと、ちょっと分かりませんよね。

スマホ、タブレット、通信インフラ機器、パソコン、各種ソフトウェア…。
今や中国製でない物を探す方が困難な状況。
米国製、日本製の電子機器は、身近にありますか？
私は少なくとも思いつきません。

半導体バブルが、弾けるんでしょうか。
今後の動きをしっかり見ておかないと…。

こういう動きの時

時間外で先物は大きく下げています。
ドル円も急激に動きました。相場全体に激震が走っているように感じます。
半導体セクターの売りが、他の関係の無いセクターの売りを誘う状況も十分にあり得ます。
今日だって、あんまり関係の無い銘柄なのに下げたり、上値が重かったりしましたから。

ある意味でチャンスかもしれませんし、相場全体が一気に落ち込んでしまう可能性もあるわけで…。

状況は極めて難しいですが、ポジション量をしっかりと調整しないと痛い目に遭いそうな相場にも見えます。
明日の値動きを見て、特に投機的な銘柄についてはポジションを再調整する必要がありそうです。
私のポートフォリオだと…。
note、リミックスポイント辺りでしょうか。
あとは、思い切り円高に振ってきたので、ホンダが…ちょっと気になる所。

下げるなら高配当銘柄を買うチャンスか

半導体セクターにつられて相場が下げていくのであれば、底をしっかり見極めて高配当銘柄に資金を差し込む事も考えます。

三菱HCキャピタル(8593)

三菱HCキャピタルの日足チャート

現在株価はレンジ内を推移しています。
今日は跳ねたようですね。
25年連続増配。増収増益。配当性向40%台。自己資本比率も年々改善傾向。
高配当銘柄を扱う記事を読み漁っても、この銘柄はピックアップされている率が高い。悪くはないはず。
予想配当利回りは現在3.87%。下げるなら4%台も視野に。
1000円を割ってくると、配当利回り4%を超えますので、じっくり見定めます。
2単元ほどにしておこうかと思っています。

今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。

記事リニューアルに向けたアンケート、やってます。
是非皆さんの意見を聞かせてくださいね。
よろしくお願いします。
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