投資初心者の練習帳【233日目】

ふぃーる

2024年11月19日 01:55

2024年11月18日
週明け日経平均は下げましたね。
ちょっとポジションを調整すべき状況です。
2銘柄切りました。悲しいですが、惨敗です。
負けるな、実践あるのみ。

現在の保有銘柄

楽天証券(長期・NISA)

さくらインターネット(3778)@NISA
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 2.61%
GENDA(9166)@NISA
2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 1.82%
日本電信電話(9432)@NISA
2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.11%

SBI証券(短期～中期)

トライアルホールディングス(141A)
2024/11/18 2930円 100株 | リスク : 0.49%
ディー・エヌ・エー(2432)
2024/11/18 2297円 100株 | リスク : 0.53%
三菱重工業(7011)
2024/10/24 2108円 200株 2024\10/29 2149.5円 100株 2024/11/6 2318.9円 100株, 2024/11/14 2377.5円 100株(平均2213円,500株) | リスク : 2.08%
マネックスグループ(8698)
2024/11/11 866円 200株, 2024/11/13 938円 100株 | リスク : 0.42%

本日の取引の振り返り

さくらインターネット(3778)
4632円 100株売り (4632-4790)×100 = -15800円(-3.3%)
〇詳細〇

【売り判断】
５連続陰線。直近安値を割って、ダブルトップ形成。
【時間軸】
短期
【Exit】
指値売
【感想】
正直この展開は…ちょっと想像していました。
予定通り長期のNISAも売り抜けるのが良いかも…。

QPS研究所(5595)
1465円 200株売り (1465-1531)×200 = -13300円(-4.3%)
〇詳細〇

【売り判断】
上昇トレンドとは言えない状況。
資金ロックを嫌ってロスカット。
【時間軸】
短期
【Exit】
指値売
【感想】
下落に付き合う必要はありません。
上昇して欲しくて買っていますが、チャートの形状を見ても、望み薄です。
跳ねても、需給が悪そうで、すぐに売られる未来が見えそうなので、一旦手仕舞います。

トライアルホールディングス(141A)
2930円 100株買い
〇詳細〇

【買い判断】
大きな下落から、ダブルボトムを付けて、決算後上昇継続。
直近高値も超えて、MACD、5日線、25日線がゴールデンクロス。
【時間軸】
短期
【Entry】
指値買
【増玉】
取って1単元まで
【Exit】
週末前には
【ロスカット】
決算前安値の2750円

ディー・エヌ・エー(2432)
2297円 100株買い
〇詳細〇

【買い判断】
2500円直前から調整入り後。
出来高を維持しながら、2連騰。終値で5日線も上抜けた。
【時間軸】
短期
【Entry】
指値買
【増玉】
なし
【Exit】
直近高値を目指したい。もしくは週末前で売り。
【ロスカット】
直近安値2170円

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),10(白),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
ボリンジャーバンドは1σと2σを表示。パラボリックも表示してあります。

【さくらインターネット(3778)】

下落が止まりません。
直近安値も割りました。上昇は見込めそうもありませんね。
調べてみると、明後日Nvidia決算なんですね。
それもあって、半導体銘柄にリスクオフの流れが来ているんだそうで…。
本当に迷惑な話です。

【GENDA(9166)】

陽線ですが長い上髭が付きました。
下落トレンドの中で出ると、ちょっと上昇期待しちゃいますね。
買い圧がそれなりにあるという証明ですから。
でも、地合いは悪いですよね…。

【日本電信電話(9432)】

株価続騰です。カップウィズハンドルですね。
明日短期でEntry予定です。

【トライアルホールディングス(141A)】

ダブルボトムを付けて、反転したように見えます。
5日線と25日線がゴールデンクロス。
100日線も超え、75日線に挑んでいますね。
流れとしては悪くないです。打診買いとしました。
25日線との位置関係を見ても、上値は軽そうに見えますね。

【ディー・エヌ・エー(2432)】

長い上髭陽線です。それなりに買い圧があると判断します。
出来高はさほど細っていません。
気になるのはMACDがかなり高い位置。RSIも買われ過ぎサインギリギリな所。
そう長くは続かないかも…？
打診買いとしましたが、ダメなら切ります。

【三菱重工業(7011)】

今日は押しました。地合いに引きずられた感が否めません。
5日線を割ってしまいましたね…。
トレンドが崩れるほどの下落には見えませんが…今週の値動きがどうなるか。
ちょっとドキドキしています。

【マネックスグループ(8698)】

出来高維持したまま、反転上昇です。
+2σのバンドウォーク継続となるか。
明日高値を更新するなら、買い増します。

【アストロスケールホールディングス(186A)@定点観測】

株価はレンジ相場の下限にいます。
25日線に打ち返されるか、抜けて反転上昇となるか。
地合いを見ても、前者の方が可能性が高そうに感じますね。

【メタプラネット(3350)@定点観測】

乱高下を繰り返す展開です。
十字線を作りました。株価がどっちに動くかはちょっと判断できなそうです。

【SUMCO(3436)@定点観測】

ボリンジャーバンドが少し広がりながら、‐2σのバンドウォークが始まっています。
RSIは30を切ってきました。買いが入り始めています。

【コーエーテクモホールディングス(3635)@定点観測】

上昇トレンドは一度終了でしょうね。
天井圏の動きに見えます。
5日線はゆっくりと横ばいました。25日線が上向くのを待って再上昇なら強い形ですが…。果たして。

【住友ファーマ(4506)@定点観測】

5日線が25日線を超えられず…。
明日下がるなら、再度下落でしょう。
25日線は下を向いていますし、買いの雰囲気ではありません。

【ラウンドワン(4680)@定点観測】

長い上髭陽線です。
それなりに買い圧はありそうです。
出来高が細ってしまっているのが気になる所…。
どうなるでしょうか。

【楽天グループ(4755)@定点観測】

厳しい相場が続いています。
‐2σに触りました。直近安値を割ると、歯止めは効かなそう…。
ちょっと触れないですね。

【大塚商会(4768)@定点観測】

天井に見えますね。
長い上髭陰線です。
5日線は下を向いてしまいました。
調整に入るでしょう。
3600円辺りで25日線を迎え撃つ雰囲気になるかもしれませんね。
見ていきます。

【コニカミノルタ(4902)@定点観測】

買い圧はかなり高いと思います。
下髭陽線が続いています。
5日線の攻防です。入りたい形ですね。

【QPS研究所(5595)@定点観測】

弱い展開です。
‐2σに触りました。売りサインです。
直近安値を割るようなら、しっかり下げそうです。
1200円とか…？

【アドバンテスト(6857)＠定点観測】

底値で買いが入ったようです。
ただの買い戻しと見るか、強気相場継続か。
米国半導体株が売り込まれている所を見ると、厳しい展開は続きそうですが…。25日線がサポートラインとして効いてくるなら、良い流れです。

【浜松ホトニクス(6965)＠定点観測】

5日線の向きが変わりました。
ここからしばらくは、ヨコヨコ相場が続くのかもしれませんね。
売りは枯れてきた雰囲気。
上昇はいつでしょうか。まだな気がしますが…。
株価はボリンジャーバンドの中に戻ってきました。

【川崎重工業(7012)@定点観測】

続落です。
かなり厳しい展開。25日線も横ばいから若干の下落へ。
支えてもらえるか、あっさり割るか…。
何となく下に見えますね。

【IHI(7013)@定点観測】

意外な展開です。
かなり強い動きだと思っていたんですが、ガツンと下げましたね。
調整に入るかもしれませんね。
9000円はかなり大きなしこりになってしまいました…。

【ニコン(7731)@定点観測】

25日線を割り込みました。
買いが入りつつありますが、気にせず下げていきますね。
25日線と5日線がかなり近いです。これは…だめかもしれませんね。

【オリンパス(7733)@定点観測】

‐2σのバンドウォークは継続中です。
買いが入りましたが、少なくとも上昇という雰囲気は見られません。
しばらくは、下落が続くでしょう。
RSIは30を切っているので、徐々に買いは入る事になるんでしょうね。

【アシックス(7936)@定点観測】

強い売りをこなせたか…。
今日は下髭陽線でした。
しかし、移動平均線はごちゃごちゃと入り乱れ、トレンドが見えません。
様子見相場でしょうね。

【ispace(9348)@定点観測】

-2σのバンドウォークが開始されました。
下落トレンドまっしぐらでしょう。
移動平均線も一斉に下離れました。
増資の目論見は…空しくも外れそうですね。
打上へ向けて、期待とともに株価が上昇するというシナリオは、ちょっと想像できない状況です。

【スカパーJSATHD(9412)@定点観測】

ギャップダウンです。
下落トレンド継続中です。
何処まで下げるか…。

【NTTデータ(9613)@定点観測】

強い形です。
出来高はさほどですが、安値を切り上げて上がっていきます。
これは…いい流れでは。
RSIが高値圏ですから、売りが湧いてくる可能性も否定はできませんね。

本日の気づき

強弱銘柄が混在

日経平均は窓を空けて下げました。
米国株は、トランプ大統領返り咲きで一気に上げましたが、その後は下落が続いていますね…。
短期では落ち着いてきたのでしょうか。

相場全体を見てみると、全面安とまでは言えないようですが、大きなところが軒並み売られている状況ですね。

ちょっと何が上がるかまではっきりと分からない相場。
資金を入れすぎるのもダメなのでしょうかね。
監視銘柄の中から、元気な物を探していくスタンスで、短期で取引を続けるしかなさそうです。

重工系への売りが凄い…

重工3兄弟、全滅ですね今日は。
特に川崎重工業が売り込まれ続けています。
延々と上髭をつけているので、ダメっぽいなとは思っていたんですが…。
決算後1週間以上下落が続いています。

IHIも凄く良い雰囲気だったのに、今日はしっかり下げました。

意外ですね…。息の長い上昇トレンドの中にありますが…。
残念ながらパラボリック反転ですね。

三菱重工業も、しっかり下げました。

他の2銘柄よりは、まだマシなチャートではありますが…。

米国、日本の政策金利の動向、トランプ大統領の今後の政策について、どう動くか不透明な所…その他もろもろ、地合いの悪さが重しになって、リスクオフの流れになってしまったようですね。

地合いに引きずられているだけなら、ホールドなんでしょうが…。
昨日の考え方からすると、売り判断で利益確定するべきなのか…？

またNvidia…

いい加減にして欲しいですね、この流れ。
関係ない銘柄まで売られるんですよ。なんだこれ…。

逆に言うと、売り込まれたさくらインターネットは、Nvidiaの決算次第で動くという事？
半導体銘柄が軒並み下げているという事ですから、Nvidia決算が無事通過したら、決算前の状況を継続するという事でしょうかね。
半導体銘柄はしっかりと監視をしていきたいと思います。
ボラティリティは高そうですね。

今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。