投資初心者の練習帳【234日目】

ふぃーる

2024年11月20日 03:34

2024年11月19日
メンタルをどう切り替えていくか。
短期で利益を出していくすべを、学んでいく必要があります。
限られた資金を、効率よく動かす方法。
明日の地合いが心配ですが、頑張ります。

現在の保有銘柄

楽天証券(長期・NISA)

さくらインターネット(3778)@NISA
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 2.61%
GENDA(9166)@NISA
2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 1.82%
日本電信電話(9432)@NISA
2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.11%

SBI証券(短期～中期)

ディー・エヌ・エー(2432)
2024/11/18,19 2328円 300株| リスク : 1.57%
三菱重工業(7011)
2024/11/19 2311円 400株 | リスク : 1.68%
マネックスグループ(8698)
2024/11/11,11/13,11/19 916円 400株 | リスク : 0.57%

本日の取引の振り返り

三菱重工業(7011)
2289円 400株売り (2289-2213)×400 = 30400円(+3.4%)
〇詳細〇

【売り判断】
寄り天で強い下げだった。2日連続で強い下落だった為、いったん利益確定とした
【時間軸】
短期
【Exit】
指値売
【感想】
当日買い直しましたが、前日安値を割っていなかったのと、上昇トレンド中だったのもあり、ちょっとビビってしまったかなと後から思いました。
しかし、いったん利益を確定する事も必要な事だったと言い聞かせています。

2344.5円 300株買い
【買い判断】
大きく下げた後、しっかりとした値動きで戻した。
後場終盤戦で、出来上がりつつあるチャートを見て、トレンド継続と判断し、再Entry。
【時間軸】
短期
【Entry】
指値買
【増玉】
1単元まで
【Exit】
2500辺りを狙いたい
【ロスカット】
直近安値の2250円

トライアルホールディングス(141A)
2930円 100株売り (2892-2930)×100 = -3800円(-1.2%)
〇詳細〇

【売り判断】
前日終値を割る勢いで朝から強く下げた
【時間軸】
短期
【Exit】
指値売
【感想】
上昇を否定するかのような強い下げだったので、撤退。

アドバンテスト(6857)
9351円 100株買い
〇詳細〇

【買い判断】
寄付きより急騰。
チャートは上昇継続と判断して買い。
【時間軸】
短期
【Entry】
指値買
【増玉】
なし
【Exit】
直近高値を狙いたかった
【ロスカット】
考えていなかった

9366円 100株売り (9366-9351)×100 = 1500円(0.16%)
【売り判断】
午後から急激に下落に転じた。
明後日のNividiaの決算結果如何では急激な下落もあると考えられ、リスクを取り過ぎと判断し、微益撤退とした。
【時間軸】
短期
【Exit】
指値売
【感想】
安直にEntryしたなと後悔。
Nvidia決算を目前に期待感で買われているのかもしれないが…。
エッジのある取引ではないかなと。

マネックスグループ(8698)
990.4円 100株買い
〇詳細〇

【買い判断】
直近高値を超えて、しっかりとした上昇。
出来高も安定していて、上昇継続と判断。
今年春につけた高値の972円も安定して超えて、年初来高値を更新。
【時間軸】
短期
【Entry】
指値買
【増玉】
1単元まで
【Exit】
切りのいい数字の1000円でどの程度反発するか。
1～2単元利益確定も視野
【ロスカット】
トレイルストップで直近安値に移動。
885円とする。

ディー・エヌ・エー(2432)
2343円 100株買い
〇詳細〇

【買い判断】
5日線が上を向き、ローソク足の実体もしっかりと5日線を超えた。
移動平均線もパーフェクトオーダーで押し目終了と判断。上昇開始からの初押しで買い判断
【時間軸】
短期
【Entry】
指値買
【増玉】
なし
【Exit】
2450円は、直近高値で意識されるかもしれない。
1～2単元利益確定も視野。
【ロスカット】
直近安値2170円を継続

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),10(白),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
ボリンジャーバンドは1σと2σを表示。パラボリックも表示してあります。

【さくらインターネット(3778)】

反発…しますよねぇ。25日線ですし。
でもまぁ、一時的な買い戻しの流れにも見えますし、ここはEntryするには早いです。
5日線が上向いて超えて来るなら、形としては強くなれそう。
続落なら…NISAも一旦手仕舞おうかな…。
地味に75日線と100日線がゴールデンクロスしているんですね。

【GENDA(9166)】

上髭が続きます。
相場反転ととるか、底練りの状況だと思います。
5日線が向きを変えれば、安値切り上げで上昇継続かも。
パラボリックは反転しましたので、まぁ様子見です。

【日本電信電話(9432)】

続騰です。直近高値も超えました。
今日Entryしようかと思っていましたが、他の取引でメンタルが落ち着かない状況だったので、ちょっと触るのをやめておきました。
そもそも600株は乗っかっている。しかもNISAで。大丈夫。

【ディー・エヌ・エー(2432)】

今日は買い増しました。
上髭を付けましたが、5日線も上を向きましたし、トレンドは継続していると判断しました。押し目終了と思いますが…。
ポケポケ自体が、それなりにプレイされている状況だと思います。
短期的には上かなと。

【三菱重工業(7011)】

反省点の多い取引でした。
結局取得単価が上がってしまい、美味しくないポジションになりました。
詳細は後述。

【マネックスグループ(8698)】

買い増しました。
チャートの形は極めて強いです。
出来高もしっかりと乗っています。

3月に付けた高値は更新しました。
こう見ると、かなり強いトレンドです。
しっかりついて行けばいいと思っています。

メタプラネットにはかないませんが、あちらよりもこちらの方が、堅実に伸びているイメージ。メタプラネットは私にはリスクが高すぎます。

【トライアルホールディングス(141A)@定点観測】

昨日Entryしたんですが、ちょっと寄付きからの急激な下げに嫌な予感がして、早々にロスカットしました。
何があったか分かりませんが、強い陰線です。
せっかくの戻り相場でしたが、思惑外れですね。
明日戻せば、上昇継続と見れそうですが…。果たしてどうなるか。

【アストロスケールホールディングス(186A)@定点観測】

レンジ相場でしょうか。移動平均線はごちゃごちゃと絡み合いそう。
触る必要はなさそうです。

【メタプラネット(3350)@定点観測】

強いチャートです。
入ろうか悩むレベル。
しかし、前述しましたが、ちょっと値動きが強すぎて…。
ビットコインがテーマ化していますから、悪い選択ではない気がしていますが、ちょっとデイトレ銘柄過ぎかな…？

【SUMCO(3436)@定点観測】

拾われた感がありますが、トレンドは下です。
触る必要は無さそう。

【コーエーテクモホールディングス(3635)@定点観測】

ひと相場終わった雰囲気ですね。
移動平均線の変化の仕方が、弱い変化です。
資金は何処へ逃げたでしょうか…。

ここ…とか？

私はFinal Fantasy派なのであまり興味はないのですが、国民的タイトルですからね。IIIは人気と聞きますし…。
思惑ですかね。強く動きました。
定点観測をこちらに切り替えますかね。
ディー・エヌ・エー含めてゲーム株こんなに監視しても…。ね。

【住友ファーマ(4506)@定点観測】

値動きは残念。25日線と75日線の間でウロウロする流れは継続です。
どちらへ振れるかは、分かりません。方向感が無さすぎる。
様子見でしょう。

【ラウンドワン(4680)@定点観測】

意外や意外、下げるんですね。
強そうに見えましたが…。
GENDAともセクター被りなので、こちらは定点観測を終了したいと思います。

【楽天グループ(4755)@定点観測】

しっかりと安値を結んだトレンドラインで一旦止まるんですね。
不思議ですね株って。
残念ながら安値は切り下げです。
MACDも下げ続けていますから、様子見でしょう。
反発しても、たかが知れていそう。このレンジはかなり超えるのが難しそうですね。
逆に、このレンジを抜ける事ができれば、強い買いサインでしょうが…。
いつになるかは不明です。

【大塚商会(4768)@定点観測】

1段高のレンジを形成し始めたと見るべきか。
出来高を淡々とこなしているだけ…。ですかね。
余り面白みも無いので、定点観測を終了したいと思います。

【コニカミノルタ(4902)@定点観測】

意外と下げるんですね。
出来高はどんどんと細っています。
相場終了なんでしょうか。

【QPS研究所(5595)@定点観測】

ボリンジャーバンド-2σで耐えています。
直近安値と並んでいますから、そこも意識されたのかな。
宇宙戦略基金は、KDDIにも先を越されてしまいました。
Synspectiveの上場も控えていますから、そちらに資金が流れてしまうかもしれませんね。

【アドバンテスト(6857)＠定点観測】

チャートの形はかなり強いと思います。
25日線で反発。しっかりとした陽線で順当に上げました。

今日はEntryしてみましたが、半導体セクターに入るのはちょっと避けようと思います。微益で撤退としました。
詳細は後述。

【浜松ホトニクス(6965)＠定点観測】

下落からの戻り相場でしょうか。トレンドは下落。
トライアルホールディングスの値動きもありますから、ちょっと危険な香りがしますが…。
ごく短期ですかね動かすとしても。

【川崎重工業(7012)@定点観測】

今日も重工は連動していますね。
前場で売られて午後に戻す。
長い下髭をつけました。反転できるでしょうか。

【IHI(7013)@定点観測】

長い下髭陽線です。反転できるかは…ちょっとこのチャートでは分かりませんね。
様子見でしょう。

【ニコン(7731)@定点観測】

直近安値で反発しました。
強い上昇でしたが…どうなるかな。
5日線と25日線は、実はデッドクロスなんです。
買いという目線ではそろそろなさそうですが。
空売りの買い戻し…？ですかね？

【オリンパス(7733)@定点観測】

こちらも直近安値が意識されたようですね。
空売りの買い戻しで上げています。
上髭陽線です。5日線は横たわりつつあります。
25日線は明確に下なので、買いで入るにしてもごく短期でしょう。

【アシックス(7936)@定点観測】

今日は物凄いボラティリティだったようです。
デイトレ銘柄と化しましたかね。
触らぬ神には祟りなし。
そっとしておきましょう。出来高は跳ねているので、何かあるのかもしれませんね。

【ispace(9348)@定点観測】

今日は陽線でしたが、トレンド転換には至らないでしょう。
触る予定はありません。
アクスタ…まだですかね…。

【スカパーJSATHD(9412)@定点観測】

下落トレンドは継続と見ます。
陽線が勝ってきましたが、安値はしっかり切り下げて行っているので。
出来高も今一つですし、かつて経験した相場に近いイメージでしょうか。
チャート自体、あまり面白いものでもないので、定点観測を終了します。

【NTTデータ(9613)@定点観測】

しっかり上昇しました。
離陸開始と見ます。
Entryしたいけど…資金が無い…。ああああああ…。

本日の気づき

ロシアとウクライナの戦争

きな臭さが一段と増しましたね…。

これで、事実上、NATO vs ロシア&北朝鮮の構図が出来上がりました。
あとは、どこまでやってしまうか。

息子に戦争って何って聞かれて、「大人の喧嘩だよ」と答えましたが…。
本当に幼稚園生の喧嘩に近いですね…。
「○○ちゃんが叩く！」
「じゃあ、叩き返せばいいじゃん！」
みたいな。

人間の歴史は戦争の歴史だといいますが、遡ればサルの喧嘩の発展版なんですよねぇ…。
サルの末裔である以上、戦争は避けて通れないのかもしれないですね。

ATACMSの利用と、核ドクトリンの改定に相場は敏感に反応したようです。

無風で終わるか、それとも暴落か。
先物は持ち直したようですが…明日の値動きは若干不安ですね。

三菱重工業の取引

前場の急激な下げで利益確定を急いでしまいました。
その後の持ち直しの勢いを確認して再Entryとしましたが…。

利益を確保する。
相場終盤でのチャート形状からEntryポイントを判断する。

これでいいんでしょうか…。
これだけ見ると、めちゃくちゃ下手な取引に見えますが…。
結局ザラ場で見るとこういうチャートですが、日足で相場終盤に見えているチャートは…

これなんですよねぇ…。
長い長い下髭。
下落にはちょっと見えませんよね。
上昇トレンドのチャートですし、買い目線でいいはずです。

冷静な判断だったかというと…そうじゃない気がする。
しかし、短期で見ると、利益確保すべき状況だったとも思えるし…。

まぁ、全部の値幅を取りましょうなんて、欲張りの考えです。
私は愚直に値幅を少しずつでも取る練習をするまで。

アドバンテストの取引

Nvidia決算前というタイミングである事を、Entryした後に思い出しました。

これまた下手なトレードですね。
でも、このタイミングで入るのは、半丁博打もいいところです。
しかも、資金の約1/3を投入する事になる。

そりゃ、決算を受けてNvidia爆上げ！とかなら、連れ高も考えられますが…。
今のNvidiaの時価総額は、日経全体の時価総額を超えているんだそうです。
これがバブルではないと言えるでしょうか。
高い期待と、それによる株価上昇。良決算でも売られる可能性すらある。
どちらに転ぶか分からない状況で、資金の1/3を託せるでしょうか。

私のメンタル的には無理でした。
日中足で-2σに触ったタイミングで、利益確定としました。
微益撤退…。

これでいいんです。
上がるか下がるかなんて、結果論でしかない。
私のリスク許容度は、明らかに超えていたと思います。
損失が出なかっただけ、良かった事にします。

今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。