【HFMコピトレ】収益率が高いだけで選んでない？それ危険です。
皆さん、こんにちわ。
今回の記事では、収益率だけでストラテジーを選んじゃダメだよ。っていう話をしたいと思います。
皆さんの中には収益率は高ければ高いほどいい！という方もいるかもしれません。しかし！収益率が高いといっても安定して高いのか、ギャンブルトレードで高いのかは分かりません。どちらも収益率は高くなりますからね。
てことで、皆さんには、しっかりとどんなストラテジーが安心安全なのかを判断できるようになってほしいと思います！
それではゴー
この情報は個人の見解です。投資の判断はご自身の責任で行ってください。
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(僕がhappyになります)
収益率だけで判断してはいけない理由
収益率だけで判断してはいけない理由は、
収益率が高くても、MDD（最大ドローダウン）が大きいとハイリスクな可能性があるから。
簡単に言うと「大きく勝ってるけど、その分大きく負けるリスクもある」から。
最大ドローダウンとは、資産のピーク（最高値）からの最大下落率を示す指標のこと。「そのトレーダーがどれだけの損失を経験したか」がわかる。
最大ドローダウンについては、以下の記事で詳しく解説しています↓
どうやって判断すればいい？
収益率とMDDの関係
例を出すと、こういうケースが考えられる👇
📌 例1：収益率が高く、MDDが低い（理想的なトレーダー）
初期資金：100万円
収益：+30万円（収益率 30%）
MDD：10万円（最大ドローダウン 10%）
👉 収益率30%なのに、MDDが10%しかないから、リスク管理がうまいトレーダーと言える。
👉 最大で10%しか資金を減らしていないのに、しっかり利益を出している。
⚖️ バランスの良いトレードスタイル！
📌 例2：収益率は高いが、MDDも大きい（ハイリスクなトレーダー）
初期資金：100万円
収益：+100万円（収益率 100%）
MDD：80万円（最大ドローダウン 80%）
👉 100万円が200万円になってるからすごく稼いでるように見えるけど…
👉 一時的に80万円の損失（MDD 80%）を出してる！
👉 もしちょっと運が悪ければ口座破綻してたかも？
⚠️ 超ハイリスクなトレード！資金管理が甘い！
でも、そのリスクは承知でやるなら全然問題ないと思う！もちろん余裕資金の範囲でね！
📌 例3：収益率は低いが、MDDも小さい（超安全志向）
初期資金：100万円
収益：+5万円（収益率 5%）
MDD：2万円（最大ドローダウン 2%）
👉 収益率は5%と低いけど、MDDが2%なのでリスクもかなり小さい。
👉 負けにくい安定運用をするタイプのトレーダー！
👉 資金を大きく失う心配が少ない。
📌 例4：収益率がマイナスで、MDDも大きい（最悪なトレーダー）
初期資金：100万円
収益：-50万円（収益率 -50%）
MDD：70万円（最大ドローダウン 70%）
👉 大損してるし、リスクも大きすぎる！
👉 こういうトレーダーには絶対にフォローしないほうがいい！💀
🔍 収益率とMDDのバランスが重要！
✔ 収益率が高くても、MDDが大きいトレーダーはハイリスク！
✔ MDDが低いのに、しっかり利益を出しているトレーダーが理想的！
✔ MDDが50%以上あるトレーダーは、ほぼギャンブルトレードしている可能性が高い⚠️（1回だけならちょっと失敗しただけかもだから、僕は気にしない！でも何度も大きく損失を出しているトレーダーは絶対にフォローしない。
✅ まとめ
収益率 MDD 評価
高い（30%以上） 低い（10～20%）→ 理想的！リスク管理がうまい
高い（30%以上） 高い（50%以上）→ 危険！一発退場リスクあり⚠️
低い（5～10%） 低い（10%以下） → 安全だが、収益も少ない
低い（5～10%） 高い（30%以上） →リスクの割にリターンが少ない
トレーダーを選ぶときは、
✅ 収益率だけでなく、MDDも必ずチェック！
✅ MDDが50%以上のトレーダーは危険！
✅ MDDが小さく、安定して稼いでいるトレーダーを選ぼう！
フォロートレードで勝ちたいなら、収益率だけでなくMDDもセットで見るのが超重要ってこと
はい以上！ここまで読んでいただきありがとうございました(人''▽｀）
この記事が皆さんの役に立てたなら幸いです。
今回の「収益率とMDD」を見ながら、最高のストラテジーを見つけてみよう！↓