HANDY SYSTEMS マンスリーレポート | 2024年10月号（2024年10月1日～10月31日）
いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます。
今回は2024年10月のマンスリーレポートをお届けします。
当月は市場の急激な変動により厳しい結果となりましたが、透明性のある情報開示を心がけ、詳細にご報告させていただきます。
1. 運用実績サマリー
📊EAポートフォリオ構成
BLESSING for GBPJPY（マジックナンバー：84001）
通貨ペア：GBP/JPY
時間軸：30分足
取引スタイル：スイングトレード
最大ポジション数：1
📊パフォーマンス概要
10月の運用結果
月間損益: -31,317円
月次勝率: 60.0% (9勝6敗)
最大ドローダウン: -37,783円
📊トレード概要
総取引回数：15回
平均保有時間：1日6時間7分
最大連勝数：3回
最大連敗数：2回
2. 月間パフォーマンスの特徴
📈好調期
10月初旬
月初の取引で+6,466円を確保
市場の方向性を適切に捉えたトレードを実現できた
📉不調期
10月中旬～下旬
22日以降の相場変動を正しく捉えられず大きく損失を拡大した
最大ドローダウンが-37,788円まで拡大
3. リスク管理体制について
📊現状のリスク管理アプローチ
固定ロットによる安定性重視
一定のロットサイズでの運用による予測可能性の確保
最大DD率に基づくシンプルなロット管理手法による運用の透明性維持
📊今後の検討事項
損失拡大時の対応方針の見直し
市場環境に応じた柔軟な取引ロジックの再検討
EAポートフォリオの安定性向上に向けた継続的な改善
4. 今後の見通しと運用方針
💡市場見通し
英国経済：インフレ率の高止まりが継続する見込み
日本経済：衆院選後の金融政策の正常化に向けた動きを注視
グローバル市場：地政学的リスクの影響を慎重に評価
💡運用方針
基本戦略の継続
既存のリスク管理方針の維持
リスク管理の強化
損失拡大時の対応方針の明確化
市場環境に応じた取引方法・取引頻度の調整
5. 総括
10月は厳しい市場環境の中、期待を下回る結果となりました。特に月末にかけての相場変動により、大きな損失を計上することとなりました。
この経験を踏まえ、リスク管理体制の見直しと改善を進めながら、引き続き中長期的観点から安定的な運用を目指してまいります。市場環境の変化により適切に対応できるよう、品質改善ならびに運用体制の強化に努めてまいります。
※本レポートは、運用状況の透明性を確保し、より良いサービスを提供するために作成しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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