キャッシュフロー予測を自動化するGoogle Apps Script活用法

Google Apps Script (GAS) は、Googleのクラウドサービスと連携して様々な業務を自動化できる強力なツールです。本記事では、キャッシュフロー予測の自動化を実現するGASの活用方法について詳しく解説します。

GASによるキャッシュフロー予測の自動化

GASを使用することで、キャッシュフロー予測に関連するデータの収集、分析、レポート作成を自動化し、財務管理の効率を大幅に向上させることができます。スプレッドシートと連携して複雑な計算を行い、定期的にレポートを生成し、関係者に自動で共有することが可能です。

GASでできること

データ収集の自動化

GASを使用して、様々なソースからキャッシュフロー関連のデータを自動的に収集できます。

• 銀行口座やクレジットカードの取引データの取得

• 売上や経費のデータをスプレッドシートに自動入力

• 請求書や支払い予定のデータを管理システムから抽出

予測モデルの構築と実行

GASを使って、過去のデータに基づいてキャッシュフロー予測モデルを構築し、定期的に実行することができます。

• 時系列分析や回帰分析などの統計手法を実装

• 機械学習アルゴリズムを用いた予測モデルの構築

• 季節性や傾向を考慮した予測の実行

レポート生成と共有

予測結果を自動的にレポート化し、関係者に共有することが可能です。

• グラフや表を含むビジュアルなレポートの作成

• PDFやスプレッドシート形式でのレポート出力

• 指定した関係者へのメール自動送信

具体的な活用例

月次キャッシュフロー予測レポートの自動生成

毎月初めに、前月のデータを基に今後3ヶ月のキャッシュフロー予測を行い、経営陣向けのレポートを自動生成します。

1. 前月の実績データを会計システムから自動取得

2. 予測モデルを使用して今後3ヶ月の予測を計算

3. 結果をグラフ化し、要約レポートを作成

4. 経営陣にメールで自動送信

リアルタイムキャッシュポジション監視

日々の取引データを基に、リアルタイムでキャッシュポジションを更新し、設定した閾値を下回った場合にアラートを発信します。

1. 銀行APIを使用して取引データを定期的に取得

2. スプレッドシートでキャッシュポジションを計算

3. 閾値を下回った場合、財務担当者にSlackで通知

GASを使用する利点

• コスト効率: 追加のソフトウェア購入が不要で、既存のGoogleサービスを活用できる

• 柔軟性: カスタマイズが容易で、ビジネスニーズに合わせて調整可能

• 統合性: GoogleのサービスやAPIとシームレスに連携できる

• 自動化: 定期的なタスクを自動化し、人的エラーを減少させる

• アクセシビリティ: クラウドベースで、どこからでもアクセス可能

GASの記述例

以下は、簡単なキャッシュフロー予測を行うGASのサンプルコードです：