日経速報11/12 通勤時、お昼休憩、帰宅時にサクッと!!内容を更新していきます!!

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日米株価とニュース

本日の米国の株価と日本相場、モーニングサテライトのダイジェストをアップ。日本相場はテーマ別(独自スクリーニング)の騰落率も掲載しています。またこちらのページは前場終わり、後場終わりと情報を更新しますので、よかったらTwitterフォローで通知を受け取って頂ければ。https://twitter.com/makoto0066

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▼前日の世界市場の株価

7時時点単位%
ダウ-0.86 ナスダック-0.09 SP500-0.29 ラッセル-1.77
SOX-0.93 10Y金利+2.29 原油-0.15 Gold-0.83 ドル円+154.64

米国前回市場のテーマ　グロース/バリュー+0.82%
好調　大麻、クラウド、FANG、リモートワーク
不調　水素、バイオ、クリエネ、鉄、宇宙、リチウムイオン、旅行、GAME、ソーシャルM、デジタルヘルス、海運、イノベーション、ROBO、カーテク、医薬品、EV、インフラ、不動産、公共、航空、防衛

▼前日の日本の株価

日経平均 -0.40%、TOPIX+0.07%、グロース250+0.02%

業種別
好調　輸送用機器、ゴム製品、建設、サービス、鉱業、銀行、その他金融、空運、証券、保険
不調　電気機器、石油石炭、医薬品、繊維、化学、パルプ、非鉄、精密、ガラス土石、機械
 
日経市場のテーマ(独自スクリーニング)
好調　半導体小型、鉄鋼、証券、防衛、リチウムイオン、航空、農業、保険、ラピダス
不調　パワー半導体、旅行サイト、石炭、AI、非鉄、半導体、原発、人材

前週　日経市場のテーマ(独自スクリーニング)
好調　防衛、鉄鋼、証券、保険、水素、金融、プラント、コンテンツ、ラーメン、シリコンI、中国関連、GAME
不調　メタバース、化粧品、円高、小売、航空、子育て、医薬品、再生可能、ホテル、旅行サイト

▼気になるニュース モーサテダイジェスト 

〇全体　ダウ-0.86% ナスダック-0.09% SP500-0.29%
トランプラリー一服で経済指標に注目される展開。過熱感も収まり利益確定売りにおされる展開。大統領選以降、40%上昇していたテスラが下落した。小売やCPIなどイベントを控え、様子見ムードとなっている。
トランプ氏による人事が固まる中、対中路線が欧州に波及し、中国と取引が大きい銘柄中心に下落した

・米トランプ次期大統領 国家安全保障担当の補佐官を指名
マイク・ウォルツ下院議員 国家安全保障問題担当の補佐官に指名「グリーンベレー」出身の対中強硬派
アーカンソー州 マイク・ハッカビー元知事駐イスラエル大使に起用 大統領候補指名争いの経験あり
国土安全保障長官にサウスダコタ州のクリスティー・ノーム知事を起用へ

・ドイツ総選挙 2月23日実施で合意
シュルツ首相 2025年3月の総選挙実施見込むも早期実施を求める声強まる
信任投票は12月中旬の見通し→否決が確実な情勢
ZEW景況感指数（前月比） 期待指数7.4（↓5.7）
米大統領選挙でのトランプ氏勝利と独連立政権崩壊が影を落とした

〇きょうのマーケット
・ドル円
予想レンジ:154.00-155.50円 10年金利が大きく上昇でドル円が上昇した
注目:トランプトレードでドル高は続くか？
昨日は上昇したが続かないと見ている。
これまで振り返ると、トランプ氏勝利を織り込んで、ドル高が続いた。対ユーロや人民元が強く上昇して、ドル円がつられている感じで上昇した。

前回トランプ氏が就任した時は、ドル高が短命だった。一時大きくあがったが、就任した後に減税を実施しても、FF金利があがっても、ドル円は円高の方向となった。

関税の引き上げでドル高という考え
世界恐慌を引き起こしたと言われるスムートホーリー関税法と同等レベルの米関税率が上昇となる
このレベルになると、報復関税など混乱となるリスクがある。当時もそうだったがインフレ率が下がる場合もあり、リスクオフの円高に動く場合もある。インフレ率が下がる場合は金融政策も緩和になる

市場は利下げされるものの、大統領選にそってドル高となってきており、FF金利予測より0.5%ほど上になってきた。利下げを織り込まない状況となってきた。ドットチャート通り3.5%になるのであれば、もう一度利下げが織り込まれ、ドル円は145円に向かう可能性がある

・日経平均
予想レンジ:39150-39500円

注目:大型イベントを通過した米市場
長期金利が上昇する中で、CPIが手控え要因となる。個別株はやや弱くなると思われる。ただし円安で輸出関連が注目されるし、決算発表されたソフトバンクG、東京エレクトロンが上昇すれば日経平均の下値は限定的になると見ている

主要三指数でみると堅調見えるが半導体指数は至上高値から、12%も下落している状況
夏場に向けて上昇した反動が大きかった事、不透明感から追いついていない状況がある
大統領選、FOMCなど先週から材料となり、三指数はかさ上げされた状況があり、まだ更新されていない半導体指数が高値更新されるのか？ピークアウトして下落するのか？注目される

イベント通過で変わる可能性もある
SOX指数÷S&P500金融で見ると、直近では金融が有利となっていたが、52週線を割り込んできて弱気サインとなっている。短期的には下げ渋っているが、低下基調が強まり金融が優位になってくると見ている

日本にはエヌビディアなどの大きな半導体が不在の中だが、銀行が有利な状況に既になっている
米国市場で変化が同じようになれば、東京市場でも一段とその傾向が強まる状況が想定される

出典元：株探、モーニングサテライト

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