日経平均、FX【価格レベル間】取引手法教えます

私のトレード手法です。

以下に私のトレード哲学、リスクとトレード管理のためのシステム、私が使用する実用的なエントリー設定、そして重要なレベル付近での価格変動を解釈するためのいくつかのツールを含む、私の方法論の基礎を12項目で示しています。これを常にトレードの基本とします。

1) 当教材は継続的な教育を目的としています。言い換えれば、私は毎日、実行可能なトレードプランとエントリートリガーだけでなく、私が使用しているセットアップとその例（失敗したブレークダウンセットアップ）、トレードの管理方法、そして一般的なトレード哲学についてもご紹介します。過去の例を使用してこれらを説明します。何週間も読み続けるうちに、概念や考え方がより明確になり、より実践的なものになります。トレーディングは生涯にわたる学習プロセスであり、これまでの考え方、トレード手法を改善する必要があり何千時間にも及ぶ多大な時間の投資が求められます。その時間を費やすのに近道はありません。あなたは世界で最も頭の良い人々や、そのために洗練されたアルゴリズムと競争しているのです。証券会社、大口トレーダーは個人トレーダーを餌食にしており、負ける運命にある大多数の個人トレーダーとは*まったく異なる*ことをして、努力をしなければ彼らに勝つことはできません。

2) 私はめったに取引せず、事前に定義された条件のみ取引します。過剰なトレードは、ほとんどの個人トレーダーが決して利益を達成できない最大の理由であり、すべてのプロの取引は *自分のスポットを選択*(=得意なセットアップ)し、残りの時間は傍観することを特徴としています。私は多くても毎日 1 ～ ２ 件の取引を行います。ポール・チューダー・ジョーンズが有名に述べたように、市場は 20% がトレンドの動きで、80% が売ってやられ、買ってやられの殺し合いのレンジであり、トレンドの動きは通常東京午前、ロンドン午前、ニューヨーク午前の時間であり、それ以外の時間は方向感もなく取引条件が悪くなります。したがって、私の取引各市場のオープン直後から数時間までで、それ以降トレーダーすることはほとんどありません。最初の取引が損失の場合は、2回目の取引を試みますが、それ以上は行いません。最初のトレードが勝利の場合は、同セッションの取引を終了します。十分な実現利益があれば、次のチャンスを掴むためにレンジで切り刻まれたり、損失を被ったりする危険を冒す必要はありません。私の一般的な経験則では、1日の10%を実際のトレード（1日あたり最大取引時間約2時間程度目安）に費やすようにし、残りは受動的に玉を保持し、トレード計画に取り組み、利益確定を待つことにします。トレーディングは時間給で支払われる仕事ではありません。その逆です。取引が少なければ少ないほど、より多くの利益が得られます。

通常、平均的に各市場に1 ～ 3 回のまともなレベルからレベルへの動きと、多くのエントリーが不可能な方向感のないレンジで構成されます。方向感がないときに強制的に取引を試みることが、トレーダーの損失の大部分の原因です。市場はカジノではありません。市場に座って「一攫千金」を目指して一日中長短を行ったり来たりしているとしたら、負けた個人トレーダーの 90% と同じことをしていることになります。

各市場の前に取引を計画し、それを待ち、事前に計画した取引のみを実行し、その日を終了します。

3) 小さな利益が積み重なり、時間の経過とともに増幅します。取引は長期的なプロセスであり、一攫千金を目指すものではありません。私の目標は、すべての動きを捉えることではなく、また、1 つの動きをすべて捉えることでもありません。これは不可能であり、決して起こらず、試みるには非常にコストがかかります。目標は 1 回の取引で「金持ちになる」ことではありません。それは宝くじではありません。私の目標は、『一貫性のある』控えめな毎日の利益を積み上げ、複利の力を活用することです。ほとんどの新規トレーダーにとって、強欲が収益性への主な障壁となっており、非常にまれな大勝「ジャックポット」を期待して、やられて口座資金の成長を妨げています。私は、レベルごとの良いトレードを望んでいます。これが真の革新的な富の創造への道です。 1 日に価格が 100 ポイント動いて、20ポイント取れればとても嬉しいです。それ以外は大きなボーナスです。 「ホームラン」ではなく「塁打」で考えてみましょう。有利なときに参加してポイントを獲得し、終了します。自分が市場にいないときに市場が何をするかを心配する必要はありません。 1 年を通して (平均して) 1 日あたり 10 ～ 15 点を計算してみると、耐えられる忍耐力のある選手にとっては、これまでのホームランよりも多くの得点になることがわかります。

4) レベル間取引に必要な効くサポート・レジスタンスの見つけ方

サポレジは市場参加者に意識される支持線（サポートライン）と抵抗線（レジスタンスライン）の事です。
チャートには市場参加者の心理が表れますが、その典型例がサポレジで市場参加者に意識される水準であることから、利益確定、損切、新規の買い等様々な思惑で売買が交錯するポイントです。
最も意識されるサポート・レジスタンスは直近安値、直近高値です。
一般的には以前の安値、以前の高値が意識されると理解されていますが、実際には直近の高値、直近安値が最も意識される効きが強いサポレジです。

これらの直近サポートライン、直近レジスタンスラインでは
相場参加者に意識され、その手前の水準で注文が入ってくる傾向があります。

具体的には、下記図の通り、価格の節目である直近安値付近のサポートライン
では下落していた価格が反転上昇、レジスタンスラインでは上昇していた価格が反転下落します。

5) 私のトレードは常にレベル間取引です。

これが私のトレードシステムの核心であり、私に優位性をもたらしています。レベル間取引とはある一定の価格レベルから価格レベルの事で、あるレベルでエントリーし、最初にレジスタンスでほとんどの利益を獲得し、リスクのない20%程度の玉を残し、その後、初めて市場を見るかのようにバイアスをリセットすることを意味します。
有名人、評論家、あなた自身の「予測」に執着しないでください。誰も市場の行く先はわかりません。聖杯はあり得ません。つまり、価格がどこに行くかを予測することもできません。
レベル間取引では、レジスタンスがクリアされると、次のレジスタンスがターゲットになり、そのクリアされたレベルがサポートとなり、同サポートを防御する必要があることを意味します。例 (これらのレベルは例にすぎません):
上昇のケース：23,708円 がクリア、23,945円 がターゲット、23,708円 が現在サポートされています。このようにして、ターゲットが何であるか、最も近いサポート/レジスタンスがどこにあるのかが常に明確になります。これはサポートが否定場合にも当てはまります。
下落のケース：30650 サポートが失敗し、30505 が次のレベルで最初のターゲットとなり、30650 がレジスタンスになります。私は常に最初のターゲット (75%) でほとんどのポジションを利確します。これがレベル間取引であり、一度に 1 レベルずつ取引し、それ以上のことは考えないでください。

私の基本的なトレード管理戦略は次のとおりです。 あるレベルでエントリーし、最初のレベル (75%) でほとんどの利益を獲得し、次のレベルに向けて 25% のリスクフリーの玉を残して、その後次のターゲットで利確を行います。

レベルごとにトレードするのはなぜですか?
それは、価格が変動する日は 各市場時間で20%未満のみであり、残りの 80% は価格が狭いレンジで取引される日であるためです。これらの範囲は通常 200 ～ 400円(ポイント・pipsでも同じ)です。レベルを通じて価格が500〜600円(ポイント・pips)動く大きなボラティリティは実際に発生しますがほとんどの日は次のようになります。
24,520円でオープン、24,540に上昇、結局売られて24,519円まで戻り、ショートを引っかけて損切りさせるためにダマシを発生、24,536円まで上昇し、24,515円まで激しい足を取り、その後あまり動かずという事が多々発生します。このようなときは価格のレベルごとに取引しないと利益は得られません。

すべての取引でホームラン級のボラティリティを探し、レベルごとに利益を確定しない取引戦略は、ほとんどの取引が大きく動かないため、損失を被ることになります。

6) アマチュアトレーダーとプロトレーダーの主な違いは、アマチュアトレーダーは主に予測すること、プロのトレードは反応することであるということです。私のトレード、そしてすべてのプロのトレードは、値動きに反応することであり、値動きを予測することではありません。価格がどこに向かうのかは誰にもわかりません。プロフェッショナルで収益性の高い取引とは、レベルを知り、エントリーポイントを理解し、取引を管理するための規律あるシステムを持ち、価格が上昇、下降、または横ばいなどのあらゆる動きにリアルタイムで反応する準備ができていることです。優れたトレーダーは常に不変的な「基本戦略」を持っています。つまりどのような値動きが提示されても対応する準備ができており、どのような価格の動きをしようとも収益性を確保します。高いレベルの強気な自信を持って一日を始めることもできますが、重要なサポートがブレイクダウンし弱気相場が引き金になった場合は、弱気になってショートする時期が来たことを意味します。あなたの偏見や予想によって、収益性の高いセッションが妨げられることは決してありません。レベルからレベルへ、一度に 1 つの動きでバイアスをリセットします。

7) 私のエントリートリガーは失敗したブレークダウン/ブレークアウト（ダマシ）であり、これが私のエントリーの 70% 以上を占めています。以下は例です。