【USDJPY・ドル円】令和5年8月27日 FXAceのトレード日誌

FXAce

2023年8月27日 18:30

このノートは9月8日、追記20をもって終了しました。
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ドル円について個人的な感想を書き綴った期間限定ノートです。

注1: 当ノートは2023年9月8日まで更新を行う予定

注2: 当ノートは2023年8月13日付け日誌の継続版

注3: 高α（アルファ）値を求める方に適した日誌

注4: 定期マガジン特典利用可

注5: 当ノートは定期マガジン特典用に執筆していることと期間を考慮し、価格を3777円に設定

ノートは動きがあれば適宜追記(情報のアップデート)を行っています。追記を含めた値段として購入のご判断をお願いいたします。

免責事項
当記事は、筆者個人の相場感・トレード日誌を公開したものです。当記事の内容はあくまで個人的見解であり、今後の相場がどうなるかを保証するものではなく、特定の銘柄の売買を推奨するものでもありません。また、当記事は具体的な投資助言を行うものではなく、当記事を投資判断の参考にする読者の投資判断の一切について責任を負いかねます。記事内容の無断転載は固くお断りいたします。免責事項をご理解、ご了承頂いた方のみ、購入をお願いいたします。

本文

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CFTC非商業部門ネットポジション

ネットショートポジションは微増。ドル円の値動きと比例するので妥当なポジション調整と言えるだろう。

ドルインデックス

$105.01辺りまで上昇する可能性が高い。到達後、ドル安に転じる可能性があるのでこのレベル辺りの反応を確認したい。

テクニカル

年足

10YMAと26YMAはゴールデンクロスしている。戦後360円にドル円が設定されてから初めてだ。

5YMA　120.87円　（中長期サポート）
10YMA　118.35円　（中長期サポート）
26YMA　109.83円　

月足

5MMA　141.70円　（サポート）
10MMA　137.67円　
26MMA　129.29円

週足

5WMA　143.91円　（サポート）
10WMA　143.01円　
26WMA　138.56円

日足

5DMA　145.82円　（短期サポート）
10DMA　145.76円（短期サポート）
26DMA　143.62円（短期サポート）

下図は先週の本文に載せたチャート。このような値動きになる可能性は日に日に高まっている。

下図はパウエル議長の講演前に、過去のJH会合前後の値動きを参考に予想下値動き。

パウエル議長発言が始まってから、想定していた通り、下押し（145.71円まで下落）後にリバウンドして直近の高値を更新した。

年1であるJH会合での講演前後のテンプレとして保存しておきたい。

先週付けた安値である144.53円以上で推移すれば、下図のような値動きを想定。

今週、ドル円を大きく動かす経済指標としては

日雇用統計（28日）
米求人件数（29日）
米PCE（31日）
米雇用統計（1日）

を挙げることができる。

日銀

植田総裁は26日、ジャクソンホール会合（カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム）でのパネル討論会で「基調的インフレは依然として目標の２％を若干下回っていると、われわれは考えている」と発言。「日銀が現行の金融緩和の枠組みを堅持しているのは、それが理由だ」と述べた。

総裁は「年末にかけて鈍化する見込みだ」と語った。

日銀の政策変更で円高に振れることは短期的にはなさそうである。

本文はここまでとする。

追記1 15:46 08/28/2023

146.64円からフラット調整が進行中に見える。

146.10円台まで調整後、上昇再開する値動きが理想的だろう。

146.10円台で下げ止まらない場合は145.75円辺りまで調整することになる。

26MA　145.75円

追記2 18:06 08/29/2023

横ばいの値動きが続いており、値動きが始まるまでもう少し様子見。

日本時間2200に金利を動かす可能性のある指標が発表されるので、動きがあれば追記する。

追記3 22:00 08/29/2023

当初考えていた上値目途レンジ下限の147.34円に到達。

146.30円以上で推移するのであれば、148.51円-149.17円まで上昇が延長する。

追記4 23:31 08/29/2023

利回、米ドル⤵️

株⤴️ pic.twitter.com/4wKQ7FBOJt
— FXAce (@Zoukers) August 29, 2023

指標は弱く、利回り低下でドルは売られた。

今のところ、147.08円が安値、

上昇するにしても下図のような調整で時間をかける必要がある。本日はもう少し値が動くのを見て、明日以降どのように動くか判断したい。

追記5 09:15 08/30/2023

最大、25%まで上昇していた9月の利上げ確率は11%まで低下。

7月安値からの上昇が終了したとはカウントできないので、短期調整後、もう一段上昇すると考える。

26DMA　144.20円

今のところ、短期的な見通しとしては下図のような値動きを想定している。

次のチャンスを待ちたい。

追記6 22:24 08/30/2023

経済指標を受けて、米利回りは低下。9月FOMCでの利上げの確率も低下し、ドル売りが進行。テクニカル的には想定通り、リバウンド後に売りが優勢となった。

1日に発表される米雇用統計は比較的弱い結果になりそうな情勢。

ドル円は144円台まで下落する可能性が高まっている。

146.537円未満で推移すれば、144.82円辺りまで下落するだろう。買いが入るならそのレベルから144円台前半。

追記7 08:12 08/31/2023

2年債利回り

昨夜発表された経済指標を受けて利回りは低下していたが、取引後半に債券売りが出て、利回りは上昇した。

つられてドル円も買い戻しが入った。

短期的に米国債利回りがもう一段低下するという見通しと合致するのが下図の値動き見通し。

146.537円未満で推移すれば調整が続く。145.305円辺りでさげどまるか、144.82円辺りで下げ止まるかの何れかになると予想。

追記8 22:15 08/31/2023

2年債利回りは下図のように動きそう。

つまり、ドル円は下図のような値動きになるか。違う値動きをする場合は追記する。

追記9 22:15 09/01/2023

大体見通し通りに動いたと言える。

雇用統計の結果次第。

現時点の安値は145.339円。雇用統計がコンセンサスより悪ければドルは売られる。良ければ上昇再開となる。144円台後半から中盤へ調整後に上昇する値動きが理想的だろう。

追記10 09:06 09/03/2023

CFTC非商業部門ネットポジション

2週連続でショートポジションは増加したが、大きなポジションの増減ではないことに留意。

1日、米雇用統計が発表された直後は米国債に買いが入り、利回り低下しドルが売られたが、PMI発表直後から反転。ドル高で先週の取引を終えた。テクニカル的な値動きとし手は予想通りとなった。

DXY

$105を目指して上昇中。もう少し米ドル高が進行すると示唆。

米2年債利回り

こちらももう少しドル高が進行することを示唆。

4.956%辺りでリバウンドが止まるのか、再び5％台を付けるのかが焦点となる。

150円前後を目指して上昇が再開したとみるのが妥当。

144.43円以上で推移すれば、下図のように上昇し、150.95円まで延長する可能性あり。

追記11 06:35 09/05/2023

米国が休場していたこともあるが、8月中盤に付けた高値圏で上昇が一服。

26MA　145.96円

146円台を維持し、上昇する値動きが理想的と考えている。

本日は5・10（ゴトー）日なので仲値公示にむけて買いが入りやすい。

追記12 21:33 09/05/2023

予想通り上昇が続いている。御とんど調整がないのでカウントが難しいが、現時点でベストと考える値動きは下図の通り。149円台へ向けて上昇しているように見える。

追記13 08:31 09/06/2023 財務省為替介入前発言

Lv.5 「いつでもやる用意がある」
Lv.4 「あらゆる手段を排除しない。断固たる措置を取る用意がある。」
Lv.3 「投機的な動きに憂慮。容認できない。必要であれば適切な措置を取る。とれる体制ができている。」
Lv.2 「経済のファンダメンタルズから乖離。過度な変動。警戒心・緊張感をもって注視する。」
Lv.1 「為替相場は安定的に推移することが望ましい。急激な為替変動は望ましくない。市場動向を注視」