【7/14（金）】FX環境認識およびトレードプラン
総称
昨日は米国のディスインフレから、あらゆる通貨に対して終日ドルが売られる相場となった。
また原油価格レンジブレイクからの上昇に伴い、オセアニア通貨（豪ドル・ニュージードル）も全面高が継続。
結果、AUDUSD・NZDUSDあたりのロングが一番伸びた。
本日の値動きとしては、ドルインデックスの暴落からもドルの全面安は継続。円については日経平均株価の下落や日銀の政策変更（YCC修正 or 撤廃）の意識から、円買いの円高となっている。
非常に強かったオセアニア通貨に関しては、原油価格の上昇が一旦の節目を迎えており、多少オセアニア通貨高が続いているが、現状は落ち着いている。
しかしながら、OPECプラスの減産やロシアの供給減少、リビアの抗議活動からの油田の操業停止などで、原油高は中期的にも続いていくと予想している。
豪ドルに関しては、7/17（月）の中国のGDP発表までは大きな値動きはなく調整で終わりそうだが、その結果次第では大きくどちらかにブレイクしそう。
上記から、本日については昨日までのドル安の調整＋原油上昇の調整で、総合的には大きな値動きはなく、落ち着いた相場となりそう。
大きな経済指標もないことも根拠の一つ。
ドルが全面的に弱いためドルストレートがよさげだが、昨日の大きな上昇の影響で、本日は多少の下落 or レンジ調整となりそう＋大きなボラがないため、本日は触らない。
オセアニア通貨に関しても、上記のことから調整相場となりそうなので触らない。
したがって、基本ボラがあるEURJPYとGBPJPYのスキャルピングショートを中心にトレードしていきたい。
また、ゴールドについても中期的には上昇目線なので、チャンスがあればトレードしていく。
正直、想定通りに行く可能性は低いと思っているので、チャンスがなければ今日はもうトレードしない。
＜本日の大まかなトレードプラン＞
エントリー通貨：①GOLD/②EURJPY/③GBPJPY
主要通貨の環境認識およびトレードプラン
EURJPY
<エントリー>
・スキャルピングショート（◎）
<ファンダ>
・日経平均株価の下落
・日銀の政策変更（YCC修正 or 撤廃）の可能性
→円高要因
・6月HICPでのコアインフレの再加速→7月ECBで利上げに踏み切る可能性大
→ユーロ高要因
ユーロ高要因はありつつも鮮度がなく、円高要因がリアルタイムに意識されている相場のため、基本はショート目線。
本日は大きな値動きがないと予想しているので、スキャルピングショートを中心にトレード。
<テクニカル>
D1ベースでは、上昇チャネル上抜け→リバからのチャネル上限反発を確認しており、中長期的には上昇目線。
またH4ベースでも上昇5波の起点となっている。
そのためロングが優勢だが、H4ベースでのWボトムを形成する可能性があり、スキャルピングレベルではショート検討も良し。
なおかつ本日の円高基調からも、短期的なショートを狙っていくプラン。
<詳細エントリープラン>
以下の①で、ショートエントリー検討する。
リスクリワードは緑赤ゾーン。分割利確位置も下図記載。
①→低Lot×3ポジ
GBPJPY
<エントリー>
・スキャルピングショート（◎）
<ファンダ>
・日経平均株価の下落
・日銀の政策変更（YCC修正 or 撤廃）の可能性
→円高要因
・6月のBOEで利上げに踏み切るも、インフレ率の高さ＋生活水準の悪化に伴う先行き不安
→ポンド安要因
・CPIコア指数が高く、インフレ率の高さが顕著→追加利上げ複数回の可能性
・賃金上昇
→ポンド高要因
ユーロと同様でポンドも微妙な立ち位置。
しかしファンダの新鮮度合いでいうと円高が強いので、本日に限ってはショートを検討する。
7/19（水）の英国CPIが非常に重要。
そこまでは、ポンドについては大きな値動きはなさそう。
<テクニカル>
H4ベースの上昇チャネル下限に反発しており、中期的には上昇目線。
とはいえ上値も重いので、多少もみ合いそう。
もみ合う中でのH4ベースのWボトム形成も視野に入れていく。
<詳細エントリープラン>
以下の①で、ショートエントリー検討する。
リスクリワードは緑赤ゾーン。分割利確位置も下図記載。
①→低Lot×3ポジ
その他通貨の環境認識
ゴールド（XAUUSD）
<エントリー>
・スイングロング（〇）
・スキャルピングロング（◎）
・スキャルピングショート（◎）
<ファンダ>
・CPIのコアインフレ率が鈍化→ディスインフレ
・CPIの結果を受け、9月の追加利上げの可能性が低下
・PPIのコア指数の低下
→ドル安要因
・米国の利上げの終了が見えてきた→リセッション懸念からのゴールド買い
→利子を生まない金の相対的な投資妙味が高まる
<テクニカル>
6月がつ半ばから続いていたレンジ相場を上ブレイクし、直近は上昇目線。
1965～1968ドルまでは上昇しそう。
メインは、1965～1968ドル上昇後の暴落ショートおよびその後の押し目ロング。
D1ベースでは上昇5波の起点であるため、1933～1940ドル付近からのスイングロングも検討していく。
とはいえ本日は調整相場となりそうなので、トレードは難しそうだと思っている。
できたとしても以下詳細プランの①だけかなと。
<詳細エントリープラン>
以下①～③のタイミング、エントリー検討する。
リスクリワードは緑赤ゾーン。分割利確位置も下図記載。
①押し目からのロング
→本日到達の可能性はあり。
②Wトップなどのショートシグナル形成からのショート
→レンジブレイク後、レンジと同じ値幅まで上昇した際、その後はレンジ上限まで戻されるジンクスがある。ファンダとは多少逆張りになるがリスクリワードもよく期待値が高いため、それ狙い。
③レンジ上限付近からのロング
→スイングロングを仕込むのもこの付近から。
スイングロングを検討するなら、1933～1940ドル付近から。
来年以降に米国（ドル）が利下げに踏み切る可能性が高いため、リスクオフとしてゴールド買いに流れる傾向となるだろう。
その際は、おそらく最高値の2070ドルを超えてくる想定。
テクニカル的にも、現状の位置がD1ベースの上昇5波の起点のため、上図③付近からロングを保有していくことを検討する。