Alan♡FXさんの教え(2019年10月13日)
常勝トレーダー(成功)に成る
ための必要な全てを1文に凝縮
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相場の本質に基づいた
一貫性と再現性あるシンプルで
自分に合う売買手法を見つけだし
試行錯誤繰り返し掘り続けること
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長期足の
押し目買い,
戻り売り
短期足の
ブレイクアウト買い,売り
トレンドフォローの
2種類を短期と長期で合わせ
大きな波を狙うスタイルが
シンプルで再現性が高い。
短,中,長期のトレンドが
一致する瞬間で優位性も高い。
ほんとに相場は 同じことの繰り返しだよ
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ここでさらに大事なのが
MAの収束と拡散
レンジ収束→トレンド拡散
トレンドにのるためには この現象を利用すべき。
勝ち続けるためには
①勝ち続けるための 売買手法を検証で構築
②1を諦めずに続ける
たったこれだけ
非常にシンプル
上手くいかないのは
①を適当にやってるか、 途中で諦めてるかになる。
①、②を正しく行えば 成功は時間が解決してくれる。
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トレードルールを決めて
それを守ってもボロ負けしたり
適当にポジった方が 勝率が高いんじゃないか？
って始めは思うかもしれない。
しかし、 ルールを守り続けた先に
自分の経験という土台ができ、
安定した結果が得れ、
Lotを上げても怖くなくなる。
遠回りに思えてそれが近道だよ。
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喜び→検証不足
怒り→検証不足
悲しみ→ 検証不足
楽しみ→ 検証不足
トレードに 不要な感情は 全て検証で解決できる。
メンタルが弱い？ 関係ない。
検証不足なだけ。
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自分の軸が定まれば SNSは見なくてもいい。
覚悟が決まった人にとって 情報は害でしかなくなる。
特に他人のトレードは 悪の根源といってもいい。
自分が負けて弱った時
必ず誘惑されることになる。
トレードの成功は
自分の信念を貫き通して
初めて得られるものだから
絶対にブレてはいけないよ。
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相場は各時間足の
規則と規則が重なりあって
それがぶつかり
複雑に構成されるから
ランダムに見えるだけで、
どの時間足の
どのパターンを狙うか絞れば
全く難しいことではない。
相場の全部を知りたい！
沢山勝てるようになりたい！
この無駄な欲の制御が
人間にとって一番難しいだけ。
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【”損小利大”は3種類】
この言葉は殆どの人が
リスクリワードレシオ (値幅)をイメージするが、
・RRR（値幅）
・ロット（金額）
・建玉（操作）
この３つ全てを合わせて
初めて損小利大が達成できる。
特に不完全な相場において
玉操作で柔軟に対応すると、
想定外を”想定内”にできる。
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トレーダーは
努力のベクトルが 正しければ
桁違いに稼げるが、
間違えれば 桁違いに大損してしまう。
努力すべきは “検証”であって
トレードではない。
検証なくして成功なし
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【相場はフラクタル】
フラクタルを理解すると
短,中,長,全ての時間軸で
俯瞰的に相場を分析でき、
下位足レベルの損切り
上位足レベルの利確が可能。
つまり、 フラクタル構造の理解で
損小利大を達成しやすく、
思惑通りの トレードができるはずだ
↓例：三尊濃厚接触パターン
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勝てる型を見つけ
手法を確立することは、
相場の99%は捨てて
1%だけを狙うということ。
大衆はこれに耐えれず
99%を取ろうとし負ける。
相場で生き残る者は
この極めて少ない規則的な
値動きだけしか狙ってない。
1%の規則相場で戦うか、
99%の不規則相場で戦うか、
どちらが簡単かは明白だ
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テクニカル分析で
チャートを読み解き、
勝てる箇所を探し
売買の判断をする。
といった トレードは全くしない。
勝てるパターン(型)を
先に徹底的に固めておき、
相場がその形になれば
分析して売買判断をする。
チャンスは探さず待ち、
無駄なことは一切しない
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【複合的チャートパターン】
パターンを理解すると
短,中,長,全てのトレーダーの
大衆心理を読むことができる。
売りと買いの戦争の
軌跡を解読することで、
その後のシナリオ、
優位性、売買タイミング、
決着がつく瞬間が明確になり、
自信を持ってトレードできる
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たった一つのWボトムでも
下位足の内部波動を見ると、
画像の場合は10個前後も
パターンが出現しており、
ここから売り買いの
強弱を分析していけば、
Wボトムが成功するか
失敗するかが見えてくる。
トレンドは必ず短期から
発生するので短期の形を
軽視してはいけないと思う
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【負けを徹底分析】
トレードの負けから
逃げずに向き合うこと。
この作業は
苦痛で楽しくないので
9割の人間は実行しない。
しかし、
逆に1割の勝ち組は
必ず負けから学んでいる。
まずは勝てる型を覚え
実践での負けを研究する。
この繰り返しで
必ず結果が出るはずだ
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チャートパターンは
機能しないと言うのは、
どの相場環境において
どの時間軸で現れてるか、
俯瞰して見れてない証拠。
形だけを見て
売買を判断してはいけず、
上位足から順番に売り買いの
強さを判断して決着がつく時、
動いた方向についていく
これが最も合理的な使い方
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チャートパターンで
意識すべき3つのこと
①形
形が悪いと大衆に
認識されないのでNG
②時間軸
長期足の方が有利
短期は基本的に弱いが
出現場所によっては強い
③相場環境
環境が悪いと機能しないが
逆に売買チャンスにもなる
相場の節目で機能しやすい
そして上記事項は
”必ずMTF分析で見ること“
MTF（マルチタイムフレーム）
複数の時間軸でチャートを分析
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【トレード負の連鎖】
勝ちたい
↓
甘いエントリー
↓
負ける
↓
凹む
↓
チャンスを逃す
↓
悔しい↑(ループ)
この負の連鎖を止めるには
勝ちたい気持ちを捨てること。
可能な限り負けないという
真逆の思考に切り替えるべき。
相場に見逃し三振は無いので
ここぞの時にバットを振ろう。
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【MTF,フラクタル構造】
日足の押し目戻り目
→H4,H1の天底パターン
4時間足の押し目戻り目
→H1,M15の天底パターン
1時間足の押し目戻り目
→M15,M5の天底パターン
専門的な知識ではなく
デイ、スイングトレーダーは
これを知らずして
トレードはできないレベル。
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エントリー時に
逆指値を毎度置くというより、
逆指値を置ける所でしか
そもそもトレードしない。
すると
・引き付けて待てる
・無駄トレードが減る
・エントリー早すぎ防止
こういった
損失固定以外にも利点があり、
高確率で勝てる
場所でしか勝負しなくなる
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相場はほぼ必ず
天井や底を固めてから
トレンド転換という
現象が少しずつ起こる。
この現象は
短期足から始まり
最終長期の転換になる。
押し目や戻り目、
天井圏や底値圏も同じ動き。
何百兆円規模の市場が
急転換するなんてのはない。
焦る必要はなく、
天底固めてから入ればいい
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順張りも逆張りも
結局相場の転換点を
見極めトレードするので
全てのトレーダーには
転換トレード技術が必要。
そして重要なのは
“相場はすぐに転換しない”
V波で急転換する確率は
全体の5〜10%でしかない。
負ける人は
エントリーが早すぎる。
この意味が分かれば
勝率が高く待つ売買が可能。
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勝てる人と
負ける人の違いは
“手法”とかではない。
年齢、性別、学歴、職業
所得、国籍、人種、宗教
これらに関係なく
全てが平等の相場世界で、
唯一結果に影響するのは
頭の中の“考え方”である。
勝てる手法を知れど
勝てないのはこれが原因。
トレードで勝つには
脳内の成功が最優先である
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検証、検証って
念仏のように唱えてるが、
・利確
・損切り
・エントリー
これを固定して
毎度同じ型にしないと
検証がそもそもできない。
なんとなくのルールでは
勝てる根拠となるデータが
正確に取れず結局続かない。
感覚トレードで上達して
勝てるほど相場は甘くない
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ちょっと試して
上手くいく手法があれば
それを機に結果が出るかも。
というのが、
聖杯探しの旅が永遠と
終わらない人の考え方だ。
そこを我慢して
最低でも3ヶ月は
1手法に全力投球すれば
見えてくる世界がまた違う。
“分かる”と“できる”
この大きなギャップを
埋めていかないといけない
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勝つか負けるかは
相場環境と根拠で決まる。
私の場合
“相場環境”50点
“売買根拠”50点の
計100点で売買判断する。
合計点が70点以上でGO
それ以下はスルーしている。
相場環境は
大きなトレンドの流れで、
売買根拠は
小さな転換の優位性であり、
この2つが揃うと初めて
勝てるトレードができる
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【ボラ意識の差】
素人の考え方
↓
ボラが大きい
=値幅が取れる
=大きく儲かりやすい
プロの考え方
↓
ボラが大きい
=損切り幅が大きい
=ロットが小さくなる
=いつもと変わらない。
資金管理ができる人は
どの相場状況においても
リスク管理が上手である
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【損切り位置】
ストップロスを
置く適切なポイントは、
買いポジ
ストップ
抵抗要素
抵抗要素
ストップ
売りポジ
↑のようにポジと損切り
間に抵抗要素を挟んだ位置。
抵抗要素は
HL,TL,MA,Fiboなど強い
レジサポ機能となるもの。
これを割れば大きく
逆行するので損切りできる
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エリオット波動の
3、5波を狙うのが
順張りの王道なのだが、
3、5波を狙うこと自体に
“一貫性”なんてのはない。
更にその波動を狙うのに
どの条件が揃えば狙うのか、
“売買条件(ルール)”に
一貫性がないといけない。
そこを深めないことには、
安定した結果は得られない
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トレーダーは
“予想屋”ではない。
予測は趣味でするが
“予想”でトレードしない。
いうならば
トレーダーは“一貫屋”
不規則な相場の中で
規則的な値動きを見つけ、
毎度同じ規則的な
パターンだけで売買する。
だから、 相場の未来なんて
知る必要無いし関係ない
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【03/09ドル円】
週足三角持ち合い下抜け
現状102円付近まで暴落
逆張りでL狙ってる人は
セリクラと思って買う前に
最低でも３つシナリオを考え
適正なロットと対処をすべき。
この相場での 最善策は
”何もしないこと”
～ドル円補足～
月足の実体レベルで
強いサポート要素あり。
101.5円で反転しなければ
100円目指す可能性が高い。
レジサポで重要なのは
実体→ヒゲの順番で効く。
【ドル円15分足】
このようなスカスカな
底ではもう一度売られます。
下げのI波動に対して
上げがまだまだ弱すぎる。
欧州かNYに合わせて
今はレンジで調整してます。
最低でも4時間足で
底固めするまでLは危険。
理想は日足での底固め確認。
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【PDCAサイクル】
Plan:手法、ルール
Do:トレーディング
Check:データ記録
Action:改善、
変更 “勝てない人”は
D→C→D→C→D→...
やって記録して終わり。
“勝てる人”は
P→D→C→A→P→...
を何度も反復してやる。
この行動の違いが
結果を大きく分ける
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【波乗りトレーダー】
ボラが出てから
売買する人は多いが、
いつボラが
出るか分かればボラが
出る前に美味しく仕込める。
仕込み終えた者は
ボラの大波に上手く乗れ
仕込めない者は
ボラの荒波に飲み込まれる。
波に上手く乗るには、
波が来る前に準備しよう
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【お勧めデスク】
日本人は世界一
椅子に座る時間が長い。
椅子に座るのは
ガンや肥満など病気の
原因にもなり頭も悪くなる。
トレーダーとしての
パフォーマンスを上げるなら
スタンディングデスクが最高。
お気に入りはflexispot 6、7万はするが価値あり↓
立ちトレードは
健康に良く頭もよくなり
ダイエットにもなるから、
普通に1石3鳥ぐらいある
専業の人は座りすぎて
お尻も腰も痛くなるから
長期的にみて立つべき
スタンディングトレードが
今後の当たり前になるかな
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【地道力が必要】
勝率80%の手法を
初心者が実践すると
勝率20〜30%になり
落ち込み諦めてしまうが、
手法を知ればの勝率でなく
“極めて”の勝率80%なので、
ここを勘違いすれば
聖杯探しの旅は終わらない。
成長の過程をスッ飛ばして
勝てる手法などは無いので、
地道に積み重ねて極めよう
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【利確ステップ】
①第一目標値で部分利食い
↓
②逆指値(損切り)を建値に
↓
③高安値切上げでトレール
↓
④第二目標値で部分利食い
↓
⑤高安値切上げでトレール
↓
⑥第三目標値で全ポジ決済
相場環境に合わせ 利食い
“割合”や“回数”は調整
リスク0で
メンタル負荷低く
利を伸ばす有効的な方法
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何故1つの“型”で
充分すぎるかというと、
1つの型は大きく分けて
6種類あり更に細くすると
36種類にも分類できるから。
更に36種類のそれぞれで
毎回形が違うので実質的に
数千〜数万パターンになる。
“広く浅ければ”
表面的な見方しかできず、
“狭く深ければ”
深層的な理解と売買ができる
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【MTF分析の順番】
＜素人のMTF分析＞
5分→15分→1時間
＜プロのMTF分析＞
日足→4時間→1時間
短期→長期で見ると
チャートが別々に見え、
頭で理解、記憶できない。
長期→短期なら
地図のように頭にスッと入り
1枚のチャートで記憶できる。
“まずは森を見て木をみよう”
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【損切は当たり前】
損切の逆指値をするのは
大損が恐いのではなくて、
どのゾーン(領域)で
反転して思惑の方向に
伸びる可能性が高くて、
このラインを抜けば
逆行する可能性が高く
損切しない意味がないと
論理的に説明できるから。
損切が分からない人は
厳しく言うと勉強不足
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【予想と予測は違う】
＜予想とは＞
自分の“主観的”な
思考で判断を下すこと。
＜予測とは＞
データ、根拠をもとに
”客観的“に判断を下すこと。
似た言葉だが
主観か客観かの違いで
全く意味が異なるので
使い方には気をつけよう。
トレーダーがすべきは
”予測“であり予想ではない。
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トレーダーには
・予測トレーダー
・規則トレーダー
の2種類が存在する。
私は規則(ルール)で
行動を固定して売買する。
規則トレーダーの利点は
毎度同じ型の売買になり
経験値を積み上げやすく、
時間と労力が１点に集中
するため結果を出しやすい。
規則は仕事で
予測は趣味でやるのが好き
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【教科書通りを狙え】
・三尊ネック割れで売り
・ロールリバーサル買い
・レンジブレイクで売り
勝つにはこんな
初級レベルの技だけでいい。
どれか1つに絞り
誰もができることを
誰もがやらないだけやる。
当たり前のことを
当たり前にやり続ける
これが相場で勝てる人間だ
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【複利運用の罠】
元本10万円を
月利20%で複利運用すれば
約3年で1億円になる計算だ。
これを聞いて
誰しも複利に憧れるが、
・逆複利現象(マイナス)
・ロット上げるメンタル
を考えると非現実的で
ある程度資金が増えれば
単利運用で段階的にロットを
上げるという方法に落ち着く。
(メイン口座)
サブ口座は
複利で攻めるというのは
戦略的なので全然問題なし。
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成功者ほど
よく情報発信する。
それは何故かというと
インプットが多いから。
FXで言うと
・過去検証作業
・リアル相場分析
・テクニカル学習
・試行錯誤の回数
・相場哲学の思考
これらの量と質ともに
圧倒的であるがゆえに、
なんか出したくなるのだ笑
成功して発信より
発信して成功しよう＾＾
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トレーダーの仕事は
お金を増やすことであり、
トレードを
沢山することではない。
二兎を追う者は
一兎をも得ずどころか
三兎も奪われてしまう。
これが厳しいFXの世界。
100あるうちの
1の獲物を確実に狙い撃つ。
相場というサバイバルで
生き残るにはこれで充分
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「相場が教科書通り
動いたら誰も苦労せんわぁ」
こんな者もいるだろうが、
相場は驚くほどに教科書だ。
正確には教科書通りに動く
そんな局面しか狙ってない。
それがチャンスであり
チャンスの相場しか見ない。
だから毎回教科書通りに
動くことが多いという仕組み。
基礎基本こそ最高で最強
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【相場は宇宙】
全く同じ相場は無く
今の相場は唯一無二だ。
だからこそ 1つだけに絞り、
似たパターンで勝負する。
1パターンでも
大きく5つに分類でき、
5つの中に更に10種類ある。
というように
1つを極めるだけでも
何百種類も体得が必要。
相場という無限世界では
1つの軸で十分すぎるのだ。
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