BTC/USD テクニカル分析レポート 25.2.29
提携パートナーのTradingViewの魔術師、LuxAlgoの協賛でお送りします。
概要
ビットコイン（BTC/USD）は現在、重要な岐路に立っており、短期的な下降トレンドとレンジ相場が継続中です。週足RSIは過去の暴落前パターンと酷似し、大幅な調整リスクが非常に高い状況です。モンテカルロシミュレーションも下落を示唆しています。
利用インジケーター
詳細分析
短期トレンド: 下降トレンド（4時間足チャートで下降トレンドライン形成）。レンジ相場（$88,000 - $108,000）の下限付近で推移。
長期トレンド: 上昇トレンド（週足）だが、調整局面入りの可能性が非常に高まっている。
週足RSI: 過去の暴落前パターンと類似。62付近を下回ると、大幅な調整（10%〜78%の下落）の可能性が非常に高い。
モンテカルロシミュレーション: 多くのシナリオが下落を示唆。予測範囲の下限は$88,000付近。
ダブルトップの可能性: $91,000を割り込むと、ダブルトップが完成し、$70,000台への下落も視野に入る。
主要サポート: $92,000-$93,000, $91,000 (ダブルトップのネックライン), $88,000
主要レジスタンス: $95,000-$96,000 (直近サポートからレジスタンス転換), $98,000-$99,000, $106,000, $108,000
シナリオ分析 (確信度)
弱気 (50%): BTC/USDがレンジ下限（$88,000）を明確にブレイクし、大幅な調整局面に入る。週足RSIが62を下回った場合、確信度がさらに上昇（85%以上）。$91,000割れでダブルトップ完成の可能性。
中立 (35%): BTC/USDがレンジ相場（$88,000 - $108,000）内で推移。
強気 (15%): BTC/USDがレンジ上限（$108,000）を明確にブレイクし、上昇トレンドを再開。
推奨戦略
現時点では、弱気シナリオの確信度が高いため、リスクを抑制した戦略を推奨します。
ショートポジション: $95,000-$96,000のレジスタンスで売り、$91,000割れで追撃売り。モンテカルロシミュレーションの下限付近（$88,000）で部分利確、大幅調整の場合は$70,000台前半をターゲット。
グリッドショートBOT: 保守的な設定（上限$106,000、下限$92,000、グリッド数70程度）で、短期的な下落から利益を狙う。
様子見: レンジブレイク、または週足RSIの明確なトレンド転換を待つ。
ロングポジション(※高リスク): 長期的な上昇トレンドを信じる場合、$88,000付近のサポートで押し目買いを検討。ただし、損切りは必須（$88,000割れ）。
リスク管理: ポジションサイズの調整、損切り設定の徹底、$88,000ブレイクへの警戒。
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結論
BTC/USDは、短期的には下落リスクが非常に高いと判断します。週足RSI、モンテカルロシミュレーション、短期的な価格動向が下落を示唆。機関投資家は、リスク管理を徹底し、慎重な戦略を推奨します。特に、BTCの$91,000、$88,000のサポートレベル、週足RSIの62割れには最大限の警戒が必要です。市場の状況変化に応じて、戦略を機動的に調整することが重要。
免責事項: このレポートは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
わたしについて
日本で30人以下、世界トップ1000人のアルゴリズムトレーダー。 Gateioのリバランス戦略で取引所内で世界3位の実績。 普段は、国内金融テック企業、海外投資会社、個人投資家からの インジケーター・戦略開発の受託を行っています。
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免責事項：この分析は、情報提供のみを目的としており、投資助言を行うものではありません。ビットコインを含む暗号資産への投資は、価格変動リスクが高く、元本を失う可能性があります。投資判断は、必ずご自身の責任において行ってください。本分析で提示される情報は、過去のデータと特定のモデルに基づいた分析であり、将来の価格変動を保証するものではありません。本分析に基づいて発生したいかなる損害についても、筆者は一切の責任を負いません。