トレンド転換について考えてみる。
NASDAQ100の昨年からの相場を振り返ると、
結果論としては2022年10月に底を打ち、
そこからロングポジションを持っておけばよかった
ってことになるので、
2022年10月付近を題材にトレンド転換について考えてみる。
ちなみに…当たり前のことしか書くつもりはない。
まず私が普段使用しているテクニカル分析は…
ダウ理論（波動）
ダウ理論（直近高値安値）
プライスアクション
チャートパターン
水平線（抵抗帯）
トレンドライン
移動平均線
フィボナッチ（リトレースメント）
値幅予測（主にN計算）
出来高
出来高（価格帯）
週足チャート
時系列順に…
10/25 ダウ理論（高値安値） 直近高値更新。
11/12 ダウ理論（高値安値） 安値切り上げが確定。
1/26頃 ダウ理論（波動） 安値切り上げが確定。
2/1 ダウ理論（波動） 高値更新。
10/8 プライスアクション ピンバー＋包み足。
10/22 プライスアクション スラストアップ。
11/12 プライスアクション 大陽線＋スラストアップ。
1/7 プライスアクション ピンバー＋スパイクロー。3本連続でやや長めの下髭。
2/1 チャートパターン ダブルボトムのネックライン越え。
3/2 水平線(抵抗帯) 水平線でサポートされる。
4/13 水平線(抵抗帯) 水平線でサポートされる。
10/18 移動平均線 一度下回った200SMA(紫)を上抜け。
1/13 移動平均線 再度下回った200SMA(紫)を上抜け。1/26
1/26 トレンドライン トレンドライン(黒)を上抜け。
1/28 移動平均線 5か月ぶりに25SMA(黄)を明確上抜け。
2/1 移動平均線 10ヶ月ぶりに50SMA(橙)を上抜け。
3/13 移動平均線 200SMA(紫)と25SMA(黄)にサポートされる。
3/18 移動平均線 15ヶ月ぶりに25SMA(黄)が上向きに。
5/15 移動平均線 11ヶ月ぶりに25 75 200SMAがパーフェクトオーダーに。
5/16 移動平均線 12ヶ月ぶりに100SMA(赤)を上抜け。
10/13 フィボナッチ（リトレースメント） 61.8％に到達。
11/5 値幅予測(N計算) N計算値に到達せず。
10/1 出来高 8か月ぶりに多い出来高。
10/15 出来高 再度出来高増加。
1/26 出来高（価格帯） 下落トレンド内の出来高コントロールプライスを上抜け。
時系列順に並べ直すと…
10/1 出来高 8か月ぶりに多い出来高。
10/8 プライスアクション ピンバー＋包み足。
10/13 フィボナッチ（リトレースメント） 61.8％に到達。
10/15 出来高 再度出来高増加。
10/18 移動平均線 一度下回った200SMA(紫)を上抜け。
10/22 プライスアクション スラストアップ。
10/25 ダウ理論（高値安値） 直近高値更新。
11/5 値幅予測(N計算) N計算値に到達せず。
11/12 ダウ理論（高値安値） 安値切り上げが確定。
11/12 プライスアクション 大陽線＋スラストアップ。
1/7 プライスアクション ピンバー＋スパイクロー。3本連続でやや長めの下髭。
1/13 移動平均線 再度下回った200SMA(紫)を上抜け。1/26
1/26 トレンドライン トレンドライン(黒)を上抜け。
1/26 出来高（価格帯） 下落トレンド内の出来高コントロールプライスを上抜け。
1/26頃 ダウ理論（波動） 安値切り上げが確定。
1/28 移動平均線 5か月ぶりに25SMA(黄)を明確上抜け。
2/1 ダウ理論（波動） 高値更新。
2/1 チャートパターン ダブルボトムのネックライン越え。
2/1 移動平均線 10ヶ月ぶりに50SMA(橙)を上抜け。
3/2 水平線(抵抗帯) 水平線でサポートされる。
3/13 移動平均線 200SMA(紫)と25SMA(黄)にサポートされる。
3/18 移動平均線 15ヶ月ぶりに25SMA(黄)が上向きに。
4/13 水平線(抵抗帯) 水平線でサポートされる。
5/15 移動平均線 11ヶ月ぶりに25 75 200SMAがパーフェクトオーダーに。
5/16 移動平均線 12ヶ月ぶりに100SMA(赤)を上抜け。
手法ごとに、10/13の底値を基準にサインの発生タイミングを考えると…
ダウ理論（波動） ‥ 底値後中くらい
ダウ理論（直近高値安値）‥ 底値後早め
プライスアクション ‥ 底値前の兆候～底値後まで幅広い
チャートパターン ‥ 底値後中くらい
水平線（抵抗帯） ‥ 底値ドンピシャ～底値後遅めまで（レジサポ転換の場合）
トレンドライン ‥ 底値後中くらい
移動平均線 ‥ 底値後早め～底値後遅めまで（期間や位置関係によって異なる）
フィボナッチ（リトレースメント） ‥ 底値ドンピシャ
値幅予測（主にN計算） ‥ 底値ドンピシャ（外れたけど）
出来高 ‥ 底値前の兆候～底値後早め
出来高（価格帯） ‥ 底値後中くらい
ダウ理論（直近高値安値）でトレードした場合（青利確、赤損切）
損切だらけでほぼ利確できない。収支マイナスなる。
ダウ理論（波動）でトレードした場合
大きく利確できるところもあるが、損切回数が多く収支とんとん。
プライスアクション（スパイクハイ・ロー）でトレードした場合
ひとつ前のローソク足の高値より高値が高く、実体より上髭が長い場合をスパイクハイと定義。
ひとつ前のローソク足の安値より安値が低く、実体より下髭が長い場合をスパイクローと定義。
利確が多くかなり成績がよさそう。収支プラス。
つづく‥