暗号通貨のセンチメントを解読。暗号通貨の「恐怖と貪欲」インデックスの内部。
インドの新聞「タイムズ・オブ・インディア(Times of India)(電子版)」の姉妹誌経済新聞「エコノミック・タイムズ(The Economic Times/電子版)」は、2024年03月29日に、この指数は、ボラティリティ、ソーシャルメディアの話題、市場の勢い、さらには暗号通貨業界におけるビットコインの優位性など、さまざまなデータポイントを分析した。
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CoinSwitch Ventures投資責任者パース・チャトゥルヴェディ(Parth Chaturvedi)は、投資家はしばしば、市場にはチャンスが熟しているのか、それとも景気後退の瀬戸際に立たされているのかという重要な問題に直面することがある。
これを判断するためのパズルのピースの1つは、「暗号恐怖と貪欲指数(Crypto Fear and Greed Index)」である。 この気の利いたツールは、市場センチメントを測定する投資家の行動バロメーターであり、投資家に仮想通貨投資家の集合的な感情を垣間見ることができる。 このバロメーターは0 ～ 100のスケールで動作し、0は極度の恐怖を示し、100 は極度の貪欲を示す。
この指数は、ボラティリティ、ソーシャルメディアの話題、市場の勢い、さらには暗号通貨業界におけるBitcoinの優位性など、さまざまなデータポイントを分析する。 このデータを処理することで、全体的なムードを示すスコアが割り当てられる。投資家はパニックになって売り込んでいるのか(極度の恐怖)、それとも陶酔して積み重なっているのか(極度の貪欲)でしょうか。 個々のコンポーネントを理解すると、さらに明確になる。
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ボラティリティ: ボラティリティの上昇は、市場が恐怖していることの兆候として使用される。
市場の勢い/出来高: 強い勢いと大量の出来高は貪欲を示唆し、勢いの低下と出来高の減少は恐怖を示す。
ソーシャル メディア: Twitterセンチメント分析ツールを使用すると、異常に高いインタラクション率を利用して貪欲な市場行動を特定する。
ドミナンス: ビットコインのドミナンスの上昇は、恐怖の市場がより安全な資産に移行していることの兆候と考えられ、一方、Bitcoinのドミナンスの低下は、市場が貪欲になりすぎて、より投機的なアルトコインに移行していることの兆候と見なされる。
トレンド: Googleトレンドのデータは、Bitcoinに関する情報を検索している人の数を確認するために使用される。「Bitcoinの価格操作」などの特定の検索語の増加は恐怖のシグナルと考えられ、
「Bitcoinの価格予測」はより危険なシグナルと考えられる。 強気な。
恐怖と貪欲指数の使い方
仮想通貨の恐怖と貪欲の指標は長期的な強気相場と厳密には対応していないことに注意することが重要。むしろ、ニュースイベントや仮想通貨市場の短期的な変化に反応し、ニュースが発表されたり価格が下落したりすると信じられないほど急速に変化する。 これらの理由から、多くのトレーダーはこれを長期指標としてではなく、主に短期指標として使用する。
仮想通貨の恐怖と強欲指数のレンズから市場パフォーマンスを研究すると、指数が「極度の恐怖」の領域に突入すると、パニックに陥った売りによって価格が売られ過ぎになる可能性があるため、買いの機会を示唆している可能性があることがわかる。 逆に、スコアが「極度の強欲」にとどまっている場合は、市場が多幸感によって膨れ上がっていることを示しており、投資家が調整の可能性がある前に利益確定を検討するよう促している可能性がある。
より長い期間にわたって恐怖と貪欲の指数を観察すると、指数は一般に貪欲の範囲内にあり、1か月以上にわたって極度の恐怖に陥ることはほとんどないことがわかる。
また、Bitcoinのセンチメントが過去数年間の仮想通貨における主要なネガティブな出来事と相関していることも示している。 実際、コロナウイルスに関するパニックが広がり、金融市場と仮想通貨市場の両方が売られたため、指数は2020年03月に最低点を記録し、その後、それらの安値からの大幅な回復が見られた。
同様に、長期チャートからは、価格が大幅に修正されずに、インデックスが長期間にわたってグリードおよび極端なグリードのレベルに留まる可能性があることが観察できる。これは、次のサイクルの安値が前のサイクルの高値の近くに固定されている長期的な強気市場でも可能。
全体として、短期トレーダーにとって、仮想通貨の「Fear and Greed(恐怖と貪欲)」インデックスは、他のテクニカル指標と組み合わせることで、モメンタム取引に最適なツールとなる。長期投資家にとって、「極度の恐怖」の時期に適切な「エントリー」価格を見つけるために使用できるが、市場のタイミングを計ろうとせず、ドルコスト平均法の原則に従うほうが常に簡単でより効率的である。 これは従来の市場におけるSIPに似ており、CoinSwitch などのプラットフォームによって提供される機能である。
（著者はCoinSwitch Ventures投資責任者パース・チャトゥルヴェディ(Parth Chaturvedi)）
しかし、お酒に迷わされるべきではありません。
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