【CANSLIM91点】お宝銘柄その1

ついに出た！90点台のお宝CANSLIM銘柄！

どのような評価となったのか、一部伏せてお見せいたしますね。

1.C (Current Quarterly Earnings)

点数: 14点/15点満点
評価:
最新の四半期（2025年X月期第X四半期）において、売上高は前年同期比でXXXX%増加、営業利益はXXXX%の増加を記録しており、四半期ごとのEPSもXXXX円と前年同期のXXX円を大きく超えています。この増加率はオニールの基準を大幅に上回り、成長株として極めて高い評価に値します。

2.A (Annual Earnings Increases)

点数:14点/15点満点
評価:
通年の売上高は前年比でXXX%、EPSは前年比XXX%増加しています。ROEもXXXX%と、オニールの基準である17%を大幅に上回っています。2年以上にわたる増加傾向も確認され、特に財務的な健全性が高いことから、この項目も高評価となります。

3.N (New Product or Service)

点数: 9点/10点満点
評価:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXは、XXXXXに向けた次世代XXXXXXXXXXXの開発を進めており、これは他社と差別化された非常に魅力的な製品です。また、事業の成長ステージに入り、株価も上場来高値を更新しています。このため、非常に高い評価が与えられます。

4.S (Supply and Demand)

点数: 13点/15点満点
評価:
信用倍率はXXXXX倍と非常に高く、出来高の増加傾向も見られます。株価も年初来高値を記録しており、需給バランスは好調です。ただし、信用倍率の高さが過剰な買いの集中を示している可能性があり、その点でリスクを考慮し、満点には至りません。

5.L (Leader or Laggard?)

点数: 9点/10点満点
評価:
レラティブストレングス（RS）は全銘柄中XXXX位という上位に位置しています。このことから、リーダー的な銘柄として評価されるに値しますが、さらに上位のリーダーシップを示す余地があるため、満点には届きません。

6.I (Institutional Sponsorship)

点数: 8点/10点満点
評価:
複数の機関投資家が保有しており、特にXXXXやXXXXが主要株主に名を連ねています。機関投資家の保有は安定しており、この点も高い評価となります。

7.財務の健全性

点数: 9点/10点満点
評価:
自己資本比率はXXXX%と健全であり、キャッシュフローも強力です。総資産の増加に伴い、純資産も増加しており、財務的な健全性は非常に高いと判断されます。

8.成長株としての成長余地

点数: 15点/15点満点
評価:
時価総額はXXX億円で、まだ拡大の余地が大きいと考えられます。次世代XXXX技術という成長市場でのポジションも確立しており、今後の市場拡大が期待されます。

総合評価

点数: 91点/100点満点
総合評価:
XXXXXXXXは、CANSLIMの基準を非常に高いレベルで満たしており、特に四半期業績や年間成長率、新製品の革新性が目立ちます。投資対象として非常に高い優先順位が与えられる成長株と評価されます。

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財務諸表・株価・出来高・信用残高評価

(1) 過去5四半期から見える財務諸表に関する評価・変化点

貸借対照表：
2024年X月期から2025年X月期第X四半期にかけて、総資産は増加し、XXXXX百万円に達しました。主な要因は、流動資産の増加、特に現金及び預金の大幅な増加です（+XXXX百万円）。これはXXXXXXの受注残高の積み上げに伴う前受金の増加が大きな要因となっています。また、固定資産も堅調に推移し、設備投資が進行中であることが伺えます。一方で、負債は流動負債を中心に増加し、特に前受金の急増が目立ちます（+XXXX百万円）。これに伴い、流動負債の合計も前期比でXXX%増加しており、資金の効率的な運用が今後の課題となりそうです。自己資本比率はXXXX%と前期比で改善されており、財務体質は健全化しているものの、前受金に依存したキャッシュフローの構造には注意が必要です。

損益計算書：
2025年X月期第X四半期の売上高はXXXX百万円で、前年同四半期のXXXX百万円から大幅な増収（+XXXX%）を記録しました。営業利益も大幅に増加し、XXXX百万円（+XXXX%）となっています。特にXXXXXXXX事業の成長が顕著で、主力商品であるXXXXXXXXXの需要拡大が要因となっています。また、XXXXXX事業も堅調に推移しており、全体として収益基盤が強化されている状況です。一方、販売費及び一般管理費の増加（+XXXX%）も見られますが、売上増に対して適切な費用管理が行われているため、営業利益率は前年を大きく上回る結果となっています。

キャッシュフロー計算書：
営業キャッシュフローは前期の+XXXX百万円から急増し、流動性は高まっています。この増加は、XXXXXXXXXX事業における前受金の増加によるもので、今後の売上高に対する確実な収益を示しています。一方で、財務キャッシュフローは前期の+XXXX百万円からやや減少していますが、これは長期借入金の返済に伴う支出が影響しているものです。全体として、キャッシュフローの動きは安定しており、事業拡大に向けた資金調達が順調に進んでいると評価できます。

(2) 直近1年の株価・出来高・信用残高/倍率に関する評価・変化点

銘柄株価推移と日経平均株価推移との比較：
XXXXXXXXXXXXXXXXの株価は2024年X月を境に急騰し、2倍以上に成長しています。特に2024年X月からX月にかけての株価上昇は、業績好調と市場の高評価を背景に、投資家から強い支持を受けています。日経平均株価の推移とは独立した動きを見せており、特に業績の改善が株価に強く反映されたと言えるでしょう。

出来高：
2024年X月以降、出来高が急激に増加しており、特にX月X日にはXXXXXXX株と過去1年間で最高の出来高を記録しています。これは、業績発表や市場期待による株式売買の活発化を示しており、短期的な取引も増加していることがうかがえます。今後も業績に応じた出来高の増減が予想されますが、現在の出来高水準は企業への投資家の関心が高まっていることを示しています。

信用残高/倍率：
信用倍率は極めて高い水準にあります。2024年X月時点で信用買い残が大幅に増加し、倍率はXXXX倍を超える場面が見られます。投資家の強気姿勢が反映されていますが、信用倍率が高いことは株価下落時のリスクも増大するため、短期的な調整局面には注意が必要です。全体として、ジャパンエンジンコーポレーションは成長基調にあり、株式市場においても高く評価されていますが、信用倍率の高さや出来高の急増には警戒が必要です。

大本命CANSLIM銘柄の正体と、その評価をご覧になりたい方は是非！