アルコア (AA) 24Q3決算速報
企業概要
ボーキサイト、アルミナ、アルミニウム製品を米国、スペイン、オーストラリア、アイスランド、ノルウェー、ブラジル、カナダなど、国際的に生産・販売
🔸ボーキサイト採掘事業
🔸ボーキサイトをアルミナに加工し、工業化学製品に加工する顧客へ販売
🔸アルミ製錬・鋳造事業
🔸建築、包装、電線、その他の産業市場向けの製品を製造する顧客向けに、合金地金または付加価値地金の形で一次アルミニウムを提供し、主に飲料缶や食品缶を製造する顧客向けに板状の平板アルミニウムを販売
🔸水力発電所を所有し、卸売市場で発電し、商社、大口産業消費者、配電会社、その他の発電会社に電力を販売
決算数字およびガイダンス
24Q3
❌売 2.90B$(予2.95), YoY +12%
内訳
アルミナ +27%
アルミニウム +10%
⭕️EPS 0.57$(予0.33), YoY -150%
Q4ガイダンス
🔸修正EBITDA
出荷量の増加と生産コストの削減により、3,000万ドルの連続的な好影響
🔸アルミニウム部門の業績が横ばい(Q3からの好調な業績が持)
🔸その他費用
Ma'adenの株式損失およびELYSIS ™ への株式拠出でQ3比で約0.02B$増加
🔸営業費用
0.12~0.13B$ を予想
※市況や管轄区域の収益性によって変わる可能性がある24通年ガイダンス
通年ガイダンス
🔸アルミナ
総生産量 980 万~1,000 万t (従来予想通り)
出荷量 1,290 万~1,310 万t (従来予想から 20 万t 増加)
※生産量と出荷量の差は、クィナナ製油所の縮小により顧客契約を履行するために外部から調達したアルミナと取引量を反映
🔸アルミニウム
総生産量 220 万~230 万t (従来予想通り)
出荷量 250万~260万t (従来予想通り)
トピックス
🔸アルミナ
総生産量 244 万t
出荷量 205 万t
🔸アルミニウム
総生産量 55.9 万t
出荷量 63.7万t
🔸2024年8月1日にAlumina Limitedの買収を完了
🔸Ma'aden合弁事業の25.1%の株式売却契約を発表
🔸Q3配当 0.10$/株 総額0.026B$
株価と株価収益率(PER)
PER(TTM) N/A, (FWD)16倍
時間外株価 +3.%📈
ひとこと
アルミナ価格の上昇と原材料費の低下で利益指標が改善しています。
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