デイトレ日記 Vol.31（2024年10月24日）
▽はじめに
本日もお疲れ様でした。
明日で今週も終わりですね。
最近収益が徐々に安定してきて、目標金額＋2000円もかなり達成できるようになってきました。
しかし、目標金額＋2000円はかつて設定していた目標金額を達成することができず、仕方なく設定した目標金額でした。その「かつて設定していた」という目標金額は＋5000円です。
そこで今日はその＋5000円を達成するための1歩目として、前から気になっていた新たなトレード方法を取り入れることにしました。
そのトレード方法は「波乗りトレード」です。
昨日のnoteにも記載しましたが、より多くの利益を目標とするならばこの波乗りトレードを習得するしかありません。
▽波乗りトレードについて
まず今、私が行なっているトレード方法を説明します。
例えば、下落トレンドが30分間続き、その30分の間に5回リバウンドが起こったとします。
今のトレード方法だと高値で空売りを仕込んでも1回目のリバウンドで手仕舞いします。その後リバウンドば終わり、再び下げが始まろうとするタイミングでもう一度空売りを仕込みます。
5回リバウンドが起こるとしたらここら辺までは精神的に楽な気持ちで入れますが、徐々に株価が下がっていくと「もうこれ以上下がらないんじゃないか」という気持ちが出てきます。
さらに1回目のリバウンド時は入るタイミングのわかりやすいチャートを形成していたとしても2回目3回目が入りやすいチャートを形成してくれるとは限りません。もしわかりにくいチャートのまま下落していかれると入るタイミングを見失い2回目のリバウンドからの下落すら取れなくなります。すると30分の下落トレンドのうち利益が取れるのは序盤の方だけとなってしまいます。
一方で、「波乗りトレード」を活用すると、高値で1回目入った場合、ダウ理論の下落トレンドの法則が成立しなくなるまでずーっとホールドし続ければいいだけの話となります。
もし今までの方法なら、
利益が取れるのはこの黄色い枠くらいです。
3つ目の黄色い枠以降もダウ理論の下落トレンドの法則は形成されていますが、株価が下がりすぎていて安定した精神で取引ができません。
しかし、波乗りトレードを使うと、
この黄色い枠全てが取れるわけです。
ポジションを持った理由としては
・日足チャートの形が下落するときの形をしている
・10時ごろのに前回の高音を更新できなかった後に一度下げ、リバウンドするが10時の高値を更新できず下がり始めた
こちらがポジションを持つ根拠となります。
この後、高値は更新できないが、安値は更新し続けている状態が11時過ぎ（1時間以上）続きます。
安値を更新し続けている時はずっと下落トレンド中です。
またそれにプラスして移動平均線の順番も下落トレンドの順番なので自信を持てます。
ポジションを手仕舞う時は安値を初めて更新できなくなった瞬間です。
11時過ぎに安値を更新できず、陽線が出たのでここで手仕舞いです。
結果、この日のこの銘柄に関してだけいうと、
今までのトレード方法だと利益は＋2000円くらいですが、
波乗りトレードを行うと＋6000円くらい取れることができるということになります。
以上のことから、
波乗りトレードは大きく利益を取るのに相応しいトレード方法と言えます。
▽今日のトレード
これを全て踏まえて、今日、波乗りトレードに挑戦していました。
しかし、結論から言うと見事に失敗しました。
頭で理屈がわかっていても実際お金がかかっているトレードとなるとできないのが株式投資です。
今日取引した銘柄は三菱重工業です。
まず日足チャートを見てみるとここ最近下落が続いていたため「今日も下落するだろうな」と「前半下落して後半で戻して下ひげつけた陰線形成かな」くらいに思っていました。
寄り付き直後、9:03に長い上髭をつけた陰線が高値で出現しました。
移動平均線の順番は下落トレンドの順番です。
正直「きた！」と思いました。
寄り付き直後で今日は下落する予想。高値圏で長い上髭をつけた陰線。
この陰線を超えない限り保有し続ければいいので精神的にもかなり楽。
そう思いその陰線が完成したタイミングで空売りを仕込みました。
すると予想通り次で大陰線が出現。その次は十字線が出ましたが含み益がかなりあるので焦らず待ちました。するとその次のまた大幅下落。この時点ですでに目標金額＋2000円の含み益がありましたが、今日は自分のスキルをさらに上達させるために利確を我慢しました。（いつもだったら速攻で利確して喜んでいます。）
しかし、ここから徐々に予想が外れていきます。
十字線のあと大幅下落したはずが完成する前に上昇してきました。
結局完成したのは長い下ひげをつけた陰線です。
意外と下値が重いのかなと思いつつ、リバウンドのことも考え、ホールドします。すると次は実態が少しある陰線の十字線。その次は短い下ひげをつけた陰線でした。
しかしここまではまだ下落トレンドの最中です。
含み益も全然あります。
すると次に陽線が出ました。とうとう1回目のリバウンドの始まりです。
その次は大陽線が出ます。この時点で2本用線が出たので含み益がなくなりました。しかし、前回の高値は全く更新していませんし、もしこのまま上昇トレンドに移行するにしても1回は安値を更新できないというタイミングが来るはずなのでもし手仕舞いするとすればそれを待ちます。
すると大陽線の次に陰線が出ました。1回目のリバウンドからの2回目の下落です。
このまま下落し、前回の安値を超えたくれれば下落トレンド成立なのですが、小陽線が出ました。この時点ではおそらく横並びを形成します。
すると、次に中くらいの下ひげをつけた陰線が出ました。実態自体は横並びですが、おそらくこれは安値を更新できなかったことを指しているのかなと思ったのと、下ひげをつけたローソク足が多すぎたので買い勢がかなり強気であると判断しここで手仕舞いしました。
結局＋2000円あった含み益は＋400円ほど。
しかし、まあプラスであっただけよかったのと、一応波乗りトレードっぽいことはできたかなと思いました。
どちらかといえば波乗りトレードをしようと思ったけど予想通り行かなかった時のトレードでした。
まあそういうこともこれから何度とあることなのでいい練習にはなったと思います。
その後、また下落に転ずる可能性を捨てきれずにいる私でしたが、かなり上値を更新し、安値を更新できていなかったので、一度会で入ってみることにしました。
しかし、買いで入ったタイミングが良くなかったです。
一度押し目を待てばよかったのですが、高値で買ってしまいました。
そのあと一度押し目を形成したため損切りしようと考えたのですが、押し目の陰線が下髭がついていたことと、上昇トレンド中だったので押し目のあとの上昇してくれるのを待ちました。
すると、予想通り上昇してくれたのでそのままホールドしようか考えます。
しかし、押し目の後に上昇したのちのローソク足が十字線がったことからまだ売りと買いが競っている状況で撮る前下落しては行けないと思い、ほぼ同値で手仕舞いしました。
その次のローソク足で長い上髭をつけた陰線が出たのでついに上昇トレンドが終わり、「再び下落するぞ」と思ったので空売りを仕込みました。
しかし、ここからが本当に予想外の展開でした。
先に結論を言うと、この後1時間以上凄まじい上昇をしていくのですが、この上昇はXのトレンドになるほどでした。
空売りを仕込んだ後に大陽線が出現します。
日足チャートを見ても移動平均線を見ても下落しそうな形だし、1本前は高値圏で出た長い上髭をつけた陰線だったので流石にびっくりしました。
とりあえず有無も言わさず即損切りです。
その後、陽線・陽線・陽線と3本続き、押し目があったら買いで入ろうと思いましたが、はっきりとした押し目ではなく、横並びで短い陰線が出てまた上昇していきました。高値を更新し続けているため高値掴みさせられないよう買いではなかなか入れず、押し目を待つしかないのですが、押し目もないという凄まじい上昇でした。
一度高値を更新できなかったのかなと思わせる陰線（短い上髭がある）が出たので空売りで入ってみました。さらに移動平均線も上昇トレンドの順番ではなかったので。かといって下落トレンドの順番でもありませんでしたが。
しかし、次に陽線が出ます。ここで損切りすべきなのですが、実態は陰線を上抜けしていなかったのでホールドしてしまいました。ここは本当に良くなかったです。Myルールを守れていなかった。その次のまた陽線が出たので損切りしました。
たまに30分以上押し目がなく上昇 or 下落の日がありますが、今日はその日でした。
これは上昇し切ったなと言うチャートを形成したあと、一度はっきりとした押し目を形成し、押し目の底で長い下ひげをつけた陰線と陽線が出ます。もう上昇し切っていると思ったのでそのまま下落に転じるかと思いましたが、次のローソク足で大陽線が出たので買い圧力の強さに驚きながら買いで入りました。
するとその後大陽線が3本続けて出たので驚きながら利確しました笑
3本の大陽線の後大陰線が出ました。その次に長い下ひげをつけた陽線が出たので押し目後の上昇かなと思いましたが、流石に上昇し切ったのか大陰線が出てしまい即損切りしました。
安値で買ったプロのトレーダーと、高値で買った初心者トレーダーの顕著な差が出てしまいとても悔しかったですし、上昇し切っていると予想できたのに損失を取り戻そうとポジションを持ってしまった自分の精神力の未熟さに落胆しました。
しかし、ここから激動の第2シーズンが始まります笑
高値をやっと更新できなくなったタイミングで空売りを入れました。これ以上は上昇しないと踏んだからです。
しかし、この根拠のない空売りは本当は絶対にやっては行けないことでMyルールにもないタブーの取引です。明日からは必ずしないように気をつけます。
ちなみにこのタイミングで収支は-2,250円でした。
空売りの後少し下落しましたが、リバウンドで上昇。すぐに含み損を抱えました。しかし、現時点の最高値を更新できないと踏んでいるので損切りはしていません。
その後高値を更新できなかったのでまた下がりました。このタイミングで空売りを100株追加しました。取り返すために追加しましたが、本来は絶対にだけです。すると、今度は安値を更新できませんでした。三角持ち合いです。
この時点で下落トレンドはなくなり、下がるのを祈るのみとなりました。最悪の状況です。
その後三角持ち合いを上抜け。「まだ上昇するの！？」と思いましたが、ぎり高値より1円上から下落し始めました。
ここで天井だと思いもう100株追加で空売りを入れます。
しかし、結局横並びのまま前場が終わってしまいました。
勢いよく上昇して大引けまでヨコヨコ。珍しい話ではありません。
でも私はこれ以上は上昇しないと予想しているのでよくてプラス。悪くて-5000円くらいの心づもりでした。
後場が始まりいきなり高値を更新。もうダメかと思い損切りを覚悟しましたが、天井付近で長い上髭をつけたローソク足が出ます。もう100株追加で空売りです。この時点で400株、買付余力Maxで空売りをしました。すると、その後下落。リバウンドをしましたが、また下落してくれました。この下落が大幅下落でした。
今まで数時間耐えたことと400株空売りを入れていたことからすぐに-2,250円を取り返しました。
また上昇されるともうこのチャンスは2度とこないと思い、本当は下落トレンドが続くと思いもっとホールドしたかったですが、利確しました。
結局＋150円で終われました。
この後もう一度トレードしようと思いましたが、もう損失は出したくなかったのでやめました。
結論この後しばらく下落トレンドを形成し、大きく下がったのですが、それは結果論です。しかし、持っていれば＋6000円くらいまで行っていたと考えると少し悔しかったです。
もし損失もなく、波乗りトレードをしていた場合、このようなところで使用すれば良いのだとも確信しました。
今日の相場を終えて、正直あしたの相場は上がるのか下がるのか全くわかりません。逆にそのような相場の方が固定観念がなく、完全にチャートのみを信用するので取引がしやすかったりもします。
まだまだ波乗りトレードには慣れていませんが絶対にマスターし、大きな利益を取れるようになっていきたいのでこれからも経験を積んでいきたいと思います。
また、今上昇トレンドの場合だといつ終わりを迎えるのかが予測できるようにローソク足と移動平均線以外にサブのテクニカル指標についても勉強中です。
MACDと出来高で悩んでいるのでかののチャートから検証して比較してみたいと思います。
それでは明日今週最終日、有終の日を飾れるよう頑張りたいと思います。