デイトレ日記 Vol.20（2024年10月4日）

本日もお疲れ様でした。
今日で10月1週目も終わりですね！

私は今週全勝で終われました。今までにない成績なので嬉しいです。
しかし、ここで気を抜いてしまってはいけないのでまた明日から頑張ろうと思います。

とにかく目標は、
①月間勝率65％以上
②月収支プラス
なので、達成できるようきを引き締めていきます。

それでは本日のトレードについて説明していきます。
本日の収支：＋1050円

▽本日のトレード

今日は「三菱重工業」と「メルカリ」をトレードしました。
日足チャートを見ても「三菱重工業」に関しては今日はどちらに動くか全く読めなかったので慎重に入りました。

寄り付き後すぐに上昇したため、私のロールモデルの二階堂重人さんがいつも言っている「寄り付き後急騰したら押し目を待ちなさい」の言葉の通り、押し目を待ちました。

今回は押し目ポイントが少しわかりにくかったため、押し目を形成してから完全に上昇したタイミングで買いで入ろうと考えていました。

完全に上昇したチャートの形になったところで買いで入ると、次のローソク足で長い上ヒゲと下ヒゲをつけた十字線が出現しました。
需給が入り乱れ、どちらに動くかわからない証拠なので損切りしました。
ほとんど損失は出てないのでOKです。

この時に「三菱重工業」の5分足チャートを見てみると以前よりかなり髭の長さが長くなり、トレーダーたちの迷いが見られたので他の銘柄に映ることにしました。

迷いが見られる時は株価がどちらに上がるかわからず、予想通りに動かない可能性があるので。

また、私がフォローしているXの中に
「デイトレは同じ銘柄に依存してはいけない」
とツイートしている方がいてとても共感したのでその言葉も自分の中の格言として頭の中に入れています。

他の銘柄を見てみると、「メルカリ」が髭の少ない綺麗な陽線を1分チャートで描いていたのでトレードすることにしました。

この時点での収支はほぼプラマイゼロです。

かなり上昇し続けており、天井の恐れもあったのであまり長時間は持たないよう気をつけました。

上昇中はポジションを持つのは天井の可能性があり危険なので、押し目を待ちました。

買い勢力が強いのか陰線がほとんど出ませんでしたが、9:20あたりで長い下ヒゲをつけたトンボが出現しました。

ぎり陰線でしたが、実態がとても短くリスクが小さかったので買いで入りました。

すると下ヒゲと上ヒゲをつけた陽線が出現。
両方に髭がついていたので上昇してくれるか怪しかったですが、一応ホールドしておきました。

その1本後に陰線が出現したので損切りしました。
この時点で-850円ほどでした。

実はこの後急騰して大陽線が出たのですが、Myルールを破ってしまうことになるのでこのトレードは僕のやったトレードでOKです。

次に中くらいの下落が見られました。
もう高値を更新しないかもしれないということを頭に入れながら押し目を形成するのを待ち、長い下ひげをつけたトンボが出現した時点で買いで入りました。

すると、次のローソク足から4本連続で陽線が出たので4本目で利確しました。この時点で＋1100円くらいだったと思います。

この後からはあまり動きもなさそうですし、ここで辞めても良かったのですが、利益＋2000円を目標にしていたのでもう少し続けてみることにしました。しかし、ここからは細かくとっていきます。

結局先ほどの2回目の上昇では前回の高値を更新し、ダウ理論が成立したのでもう一度押し目を待ってみようと思います。

しかし、これは僕が7ヶ月間デイトレをやってきて予測したことなのですが、上昇トレンドの時「2個目の押し目で高値を更新できない」という予測があります。

たまに買い勢力が強すぎてどんどん高値を更新していく場合がありますが、その場合は押し目が非常に短いです（長くて3-4分）。

5分以上、または10分くらいかけて押し目をしっかりと形成した場合は2個目の押し目で高値を更新できなくなると考えています。

しかし、今回に関しては失敗しました。（今回でこの予測はかなり確信に変わってきています）

2度目の押し目を形成し、陽線が完全に出たタイミングで買いで入りましたが、次のローソク足で大幅に下落し、大陰線が出現。そのローソク足が完成した瞬間に即損切りしましたが、＋1100円が完全に無くなりプラマイゼロになりました。

本来であったら2回目の高値を更新した時点で3回目の高値更新は無くなるので（しっかりと押し目を形成した場合）天井を確認した時点で空売りを仕込むのが吉だと私は考えています。

今日もそれをやろうと思ったのですが、まだ自分の中でこの仮説の確証が持てず、今回はできませんでした。次回から必ずやります！

このタイミングくらいで値動きが落ち着くためこのくらいの時間で本来はやめようと考えていたのですが、収支がちょうどプラマイゼロになったため辞めれなくなりました。

したがって、続行します。

ただし、確実に利益を取れるタイミングでないとマイナスが生まれてしまうため一旦プラスにするためにそのタイミングを待ちました。

3回目の高値を更新できず、下落し、一旦リバウンドしたタイミングがあれば空売りで入ろうと考えていました。次は安値を更新するはずなので。

しかし、今だから言えることですが、今回空売りで入ったタイミングは5分ほど早かったと感じています。
これは私が「早く収支をプラスにしなくては」という「焦り」があったからだと思います。

9月に最も課題となった
「損失を取り戻そうとしないメンタルを作る」
これができていませんでした。
今日1番の反省点です。

空売りで入った後に、長い下ひげをつけた陰線が出現したのでここで一旦利確しておけば良かったのですが、より利益を大きくしたかった私はホールドしてしまいました。

すると次に長い上髭をつけた陽線が出てしまいます。
空売り中に陽線が出たらMyルールでは即損切り or 利確なのですが、
長い上髭をつけていたことから次のローソク足で下落すると考えてしまいました。

さらに次のローソク足で小陽線が出てしまいます。
ここは必ず損切りです。しかしここでも「今損切りしてしまうと損失が大きくなってしまう。下落するはずだから下落を待とう」という思考になっていました。

こうなるともはやMyルールは通用しません。
確実に＋1100円が-1100円でプラマイゼロになってしまったショックが残り、冷静なれていませんでした。

結果的に、この次のローソク足から陰線が出て下がってくれ、7本後の陽線で利確しました。＋800円ほどです。

結果的にプラスにはなりましたが、このトレードは精神を乱し、Myルールを全く守れていなかったのでここ最近で最低のトレードでした。

その後、移動平均線が3本の距離は近かったですが、上昇の順番になり、かつ、大陽線が出現したので買いで入ってみました。

すると次に実態の短い陽線が出たので買い勢力がそこまで強くないと判断し、売りました。＋150円ほどです。

その後一旦押し目を作り、前回安値を更新せずに上昇したため買いで入りました。すると次に陽線が出てくれました。もう1本みても良かったのですが、時間的に値動きが小さいのと、移動平均線の距離が近かったという理由もあり小さく利益を取りました。また、短めですが、上髭がついていたので利確しました。＋200円くらいでした。

この後、高値を更新し、上髭をつけた十字線（一応陰線）が出たので、先ほどの失敗を活かし「しっかりと押し目を形成した場合は3回目の高値更新はあまりない」という仮説から空売りで入りました。

すると次のローソク足に実態の短い上髭と下髭がついた陽線が出現しました。

もう1本みても良かったのですが、空売り中に陽線が出たら即損切りというMyルールなので損切りしました。-100円くらいでした。

結果次のローソク足で下がったのですが、結果論なので即損切りでOKでした。

▽まとめ

今日は損失も何度か出してしまいましたが、入ったタイミング・損切りのタイミングはほとんど完璧でした。

「1箇所経験不足で空売りを仕込むタイミングを逃したこと」と「3回目の高目を狙いに買いで入ってしまったところ」がありましたがそれは仕方がなく、経験不足だったので次回から必ず気をつければいい話です。

しかし、「損失を取り戻そうとして焦って意味のわからないところでポジションをもつ」このトレードを1回してしまいました。

この精神状態になることはもってのほかです。
せっかく決めたMyルールも全く意味をなさず、台無しになってしまいます。

デイトレをやっていれば予想と違う相場になってしまうこと、イレギュラーなイベント・事件などで大きな損失を出してしまうことはどうしてもありますが、そのあとにいかに冷静に取引できるのかがデイトレーダーとして最も重要な点であるので、次回からは必ず！絶対に！このような精神の乱れがないように気をつけたいと思います。