2025/1/27(Mon) 🇺🇸Jim Cramer's top 10 things to watch (with チャート・経済指標、決算情報）

2025年1月28日 00:59

注目すべきジム・クレイマーのベスト10

1． WallStreet

人工知能関連銘柄が急落している。ディープシークという中国の新興企業が台頭してきたためだ。ディープシークは競争力のあるAIモデルを構築した可能性があり、アメリカの大手ハイテク企業がその追求に費やしているよりもはるかに少ない資金で、ウォール街はその動向に頭を抱えている。ナスダック先物は4％近く下落している。 S&P500種株価指数は2％以上下落している。ダウは比較的持ちこたえているが、400ポイント下げて始まる予定だ。

2． Bristol Myers Squibbs (BMY), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL)

今日こそ、投資クラブでパラボリックな動きを売る理由、そして世界のブリストル・マイヤーズスクイブスを追いかけ、エヌビディアを常に追加しない理由がわかる。また、先週の1月月例会で説明したように、12月にマイクロソフトとグーグルの親会社アルファベットの両銘柄を利益確定し、ポートフォリオにおける各銘柄のウェイトを引き下げた。

３．Nvidia (NVDA), Eaton (ETN), Meta Platforms (META)

ディープシークの出現でデータセンター・パニックが起きており、その人気商売の全銘柄が大打撃を受けている。 AIチップの王者エヌビディアは、プレマーケットで11％下落している。エヌビディアはもうだめなのだろうか？電気機器サプライヤーのイートンのように、他のデータセンター技術のプロバイダーはどうだろうか？ 2.5%下落しているメタ・プラットフォームズのように、新しいデータセンターの建設に積極的に投資している企業はどうだろうか？

４． That fear is why we're seeing Nvidia sell off so hard

クラブ購読者向けの日曜日のコラムで書いたように、これらの質問に対する答えはまだ完全には明らかになっていない。しかし、もしディープシークが本当にこれほど安い価格でモデルを構築したのであれば、エヌビディアの売上高に対するストリートの予測は高すぎることになる。この新興企業は、オープンソースのモデルは旧バージョンのNvidiaチップでトレーニングされたものだと主張しており、次世代AIプラットフォーム「Blackwell」の価値を下げるか、少なくとも注文の一時停止を引き起こす可能性がある。この懸念が、エヌビディアが大きく売られている理由だ。

５．Nvidia (NVDA)

シティはエヌビディアの買いレーティングを維持した。ディープシークの業績は「画期的かもしれない」とアナリストは述べたが、先進的なNvidiaのチップを使用せずにモデルを構築できたという考えには疑問を呈した。カントー・フィッツジェラルドのアナリストは、Nvidiaの弱気には買いであるとし、DeepSeekはAIをよりユビキタスにするのに役立つため、チップメーカーにとって実際には「非常に強気」であると主張した。

６．Oracle (ORCL)

DeepSeekはOpenAIのChatGPTを抜き、アップルのApp Storeの無料アプリで1位になった。私が試したときは、かなりインテリジェンスに欠けるものだと感じたが、市場では力を発揮している。メタのマーク・ザッカーバーグCEOは先週、クラブ名が今年の設備投資に600億ドルから650億ドルを費やす予定だと発表したとき、そのことを知っていたのだろうか？オラクルのラリー・エリソンがホワイトハウスで大規模なデータセンターのスターゲイト・プロジェクトを発表したときはどうだっただろうか？

７. Marvell Technology (MRVL)

メリウス・リサーチは、マーベル・テクノロジーのカバレッジを「買い」で開始し、カスタムAIチップ事業の拡大により大きく成長できる次のチップメーカーであると述べた。私はマーベルが好きで、以前からウォッチリストに入れているが、今日は買い始める日ではないかもしれない。

８. GE Aerospace (GE)

AI以外では、GEエアロスペースがバンク・オブ・アメリカから目標株価を引き上げられた。シティも216ドルから235ドルに引き上げた。両社とも買いレーティングを再表明した。 BofAは、2025年はGEの商用エンジン納入が好調な年になる一方、アフターマーケット・サービス事業は依然として好調であると主張した。

９． Starbucks (SBUX)

スターバックスの目標株価は110ドルから114ドルに引き上げられ、火曜日夜の決算を前に買いのレーティングを繰り返した。アナリストは、関税やコーヒー価格に関する短期的な懸念を軽視し、その代わりに、今後数カ月で米国の既存店売上高が改善する兆しが見られ、クラブ株にとって好材料になるだろうと述べた。

１０．Air Products (APD), Linde (LIN)

バンク・オブ・アメリカは、アクティビスト主導の取締役会改革を受け、エアプロダクツを買いからホールド相当のニュートラルに格下げした。セフィ・ガセミCEOは取締役に再選されなかった。当クラブは、エアープロダクツのライバルであるリンデを保有している。

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