今週の岡崎さん023・024(合併号） 住信SBIネット銀行はもっとちゃんと理解したい
今回はとりあえずツイートを並べてるだけです。
エレフォロさんの株探拡張はいいぞ
ふみおじも使ってるエレフォロさんの株探拡張。
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
本当に便利なので約１年前に紹介記事書いた。
株たんははやく作者さんに10万ドルポンと渡してお礼を言うべき。https://t.co/segjbeJVQw pic.twitter.com/qTk1jqY30a
8月2週 マーケットアナライズマンデー
先週のおさらい
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
・フィッチの格下げの影響は軽微
→米30年債（潜在成長率＋インフレ）上昇で、10年債金利上昇のキャップまで動くのではという懸念が広がった
→その後雇用統計によって名目成長率が1.8%を越えなさそうだと確認された。30年債落ち着いたが……（続）https://t.co/4oefTAIMcE
アメリカの金曜日の前場は雇用統計後に
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
株価を戻していたのだが……
①バイデンおじいちゃんによる中国に対する投資制限命令のニュース
②あわせてアップルの減収減益のニュース（軽め）
→①のニュースに大きな悪材料が含まれていなければある程度戻しは期待できるがそのあとは… pic.twitter.com/GhKXzwm624
日本株は、トヨタや銀行の良決算、海運の自社株買いで期待が高まったが全体を押し上げる力はなく、一部の企業が買われてるだけ
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
岡崎さん「あまりﾋﾞｸﾋﾞｸしなくてもいいと思う」
「業績が良い企業を拾っていくべきタイミング」
「海外勢はまだ買い越しを続けている」https://t.co/HXgSlE6iPg pic.twitter.com/hjFpX3IYKp
岡崎さん
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
「先週はツッコんだ売りが目立ったので今週はオプションの買戻しが起こりやすいとは思う。
ただし高値追いは考えにくい。SQ値は良くて32500程度か」
鈴木さん
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
「大型株決算は今週がピーク。SONYなど
NTTについては、政府の売り出し方針に注意」
岡崎さん
「ドル円は小動きか。木曜日にCPIあるのでこの内容を精査したい」 pic.twitter.com/d59FtDFppR
今週の注目銘柄。クボタ
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
世界２位の農業機械メーカー（１位はアメリカのジョンディア）。その他水処理技術が１割。
直近の決算で通期業績を上方修正してる。
値上げが浸透しているほか、欧米の他インドで小麦栽培が重要（ただしタイは×） pic.twitter.com/NflKWGvDFj
クボタ続き
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
・長期ビジョンを発表しており、特に水処理に関して耐用年数限界を迎えつつある鋼管取り換え需要（ダクタイル水管）の拡大を目指す
・下水道処理についても災害対策強化・都市機能強化を目指すhttps://t.co/6Bif0juHYX pic.twitter.com/FP5btweLcx
この規模で5割増益は半端ないし成長戦略もあるということで。
— あさひっち (@asahikokura4565) August 7, 2023
決算説明資料がまだ出てないので、決算説明資料が出てきたら読みたいね…https://t.co/cK8MZPlY4a pic.twitter.com/WSmqQfIvQq
8月2週 マーケットアナライズはお休みでした
8月3週 マーケットアナライズマンデー
マーケットアナライズマンデー
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
「今週もあまり高値を戻せない状況が続く」
ただし「小幅値下げの中で出来高がある」→「複雑な地殻構造変化が起きている最中？」https://t.co/4oefTAIMcE
CPI通過後のアメリカは少し金利が増えたが、ダウが単体で上げ。しかしSP500、NASDAQ、ラッセルは下げ。この状況は50分の1(1875分の39)以下でしか起きない。
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
これをどうとらえるか
→現状はマーケットの先導株を選びかねている状況で、先週はハイテク株が一服して大型バリュー株が買われた。…
①アメリカですら少し道筋を迷っている状況なので、日経平均は方向性を見失っている状況。
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
②ただし、状況が悪くなっているわけではなく、アメリカの潜在成長率が上昇していることが確認されつつあり、米長期金利も上昇している。（つまり経済はプラス）…
8月25日～27日のジャクソンホールはどうなるか
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
1：経済成長率見通しの上方修正 →株高条件
2：利上げ継続発言 →NASDAQ上昇
3：インフレ目標地の上方修正 →超長期金利上昇で株価下落
1が来れば株価は上。2、3が来たら警戒という形で考えておくとよい。
鈴木さんのお勉強コーナー★
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
「8月決算以降はポートフォリオの組み換えが行われる。決算が良くてファンドが買い判断をした企業は、3カ月くらい上げトレンドが続きやすい。特に小型株はトレンドが続く」
「今から秋口にかけて強い株はじっくり見ていきたい」
岡崎さん
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
今の長期金利の上昇は、「インフレ対策の催促」ではなく純粋に「健在な経済成長を見込んだ、株式市場全体にとってはポジティブなもの」
→ドル円はじり高ではあるが急速なものにはならないだろう
今週の注目企業「住信SBIネット銀行」
— あさひっち (@asahikokura4565) August 14, 2023
ネット銀行No1。楽天銀行やイオンフィナンシャルよりもROEは高い（ROE＝17.8倍）
住宅ローンが強みで、年間3割のペースで増加中。
①外部連携に強みを持っていて、カードがなくてもアプリだけで住信ネット銀行以外が使える。
②BaaS（Bank as a… pic.twitter.com/Swh4EbkbEQ
8月3週 マーケットアナライズ
マーケットアナライズ
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
◇NASDAQ続落
・長期金利上昇
・恒大集団の破産手続き
・SQに向けてQQQのプットオプションが買われていた
・NVIDIAの決算警戒
◇ダウは堅調
・ナス買いダウ売が一時的に反転
◇長期金利上昇が急速だがそれほど心配しなくて良い？
・実質金利上昇＝つまりインフレ懸念ではない… pic.twitter.com/7sooF6vbcW
◇ドル円は150円までは介入なしか？
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
・ボラティリティが上昇するまでは動かないか
・YCCは実質的に解除済み
・恒大集団の騒動で145円までは戻した
◇日経平均株価は三尊天井だが、TOPIXは堅調
・日経平均だけだとまだわからない… pic.twitter.com/SImFF34QK3
◇半導体関連
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
週明けはNVIDAの上昇に釣られて強かったが結局下落
・HOYA（TOPIXのウェイト切り下げか）
◇ロボット・車載関連
・安川電機（受注が前年比で下げ）
・キーエンス・ファナックも弱い。
・ニデック（決算後の上げ全戻し。EVテーマの買いが撤退し、むしろ減算長期化が嫌気される） pic.twitter.com/4PqgNTbeeX
◇インバウンド
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
・小林製薬（中国の需要期待されるが直近業績は弱）
◇業績が良かった企業
・DMG森精機は好調で買われる
・しまむらは減益ながらこれはDXのための先行投資によるもので月次は好調。
・子ソフトバンクは配当狙いの買いと合わせて携帯事業自体も好調 pic.twitter.com/B0m8rlzu2l
日本の実質GDPがようやくコロナ前の水準を更新。
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
アメリカの好調ぶりは知られているが、日本も今年はそれなりの成長率。
ある程度アメリカに引っ張ってもらう形になっている pic.twitter.com/zF9yAPzC1t
GDPの10年平均で見ていくと
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
さすがに日本でも「失われた◯年」は一旦落ち着いて
緩やかに上昇するトレンドに復活しているか？ pic.twitter.com/vYj5AH79NE
ここから黒瀬さん
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
「アメリカは秋口に悪材料が集中するが、それでも目先はソフトランディングになるだろう」
「日本はアメリカより悪い材料が大きい。景気ウォッチャーもすこし萎えてきている」
「電子デバイス・機械などの下げをどこまで自動車でカバーできるか」 pic.twitter.com/e1k0E6mWlU
◇機械関連株は、ちょっと実際の業績を無視して先の回復を先取りしすぎたので調整は仕方ない
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
→工作機械受注の回復とともに株価も回復を期待。
◇生成AI関連は明らかにトレンドから乖離している
現在は5合目だが景気次第では調整入りするか。 pic.twitter.com/iLh8vJbWKx
◇日本は景気回復だけではなく「構造的な経済再生」が置きつつある
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
景気対策をしなくても、物価上昇に経済が企業が適応しつつあり、それによってGDPもじわじわ上げている。
プラザ合意後、ずっと通貨高の重荷を背負わされてデフレに苦しんでいたが、円安をきっかけにようやくインフレに戻ってきた pic.twitter.com/FYM68FEwv8
日本で「財政赤字で無理に押し上げなくても経済が底上げしつつある」のは30年以来のことだが、それにはいろんな要因があるということで説明してくれている
— あさひっち (@asahikokura4565) August 19, 2023
「コストカットの縮小均衡→付加価値増大の拡大均衡へ」「この状況になってはじめて規制緩和が意味を持つ」黒瀬さんもライドシェアの話をｗ pic.twitter.com/y157LjDnbm
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