Alpaca Finance のレバレッジファーミングを始めた/習うより慣れろ
Alpaca Finance はBSC 上でイールドファーミング等を
提供するプラットフォームです。
3月末頃に「レバレッジファーミング」機能がリリースされました。
仕組みが複雑だったので手つかずだったのですが...
「習うより慣れろ」の精神で特攻してみました!
どのくらい儲かりそうなん?という雰囲気を
掴んでいただけたら幸いです。
(※) お断り:
勉強中につき仕組みを正確に把握できていません
投資される場合はDYOR にてお願いします!
間違いはコメント等でご指摘頂けると超嬉しいです!
現在の収益
現在の状況を共有します。
4月13日 23:00 頃
・(含み益) +1.7%
例: 100万円投入の場合, +1.7万円
・BNB の価格差: 投入時 + $20
・運用期間: 7時間
・現在: 運用中
ポジション
・Pool: PancakeSwap BNB-BUSD
・担保: BNB 100%, BUSD 0% (※1)
・レバレッジ: 3倍
(※1) BNB のみを担保にしたということです
運用期間
・約7時間
投資戦略
BUSD建てのBNB が「価格上昇する」場合に、
利益が出せます。安く買って高く売る、のトレードと同じと
考えてよいと思われます。
レバレッジの仕組み
レバレッジを3倍を選択すると、
建てる方の資金をAlpaca Finance から借り入れ、
投資元本に組み込んで投資することになります。
例: 「BUSD-BNB」でレバレッジ3倍、
1,000 BUSD を出資した場合のポジション
→ 総額 3,000 BUSD 相当を
BUSD : BNB = 1 : 1 へ変換したものがポジションとなる
・Assets Supplied: 私の出資額
・Assets Borrowed: Alpaca から借り入れる通貨と枚数
・Total... : 私のポジション
・2,000 BUSD を借り入れている
・時価 1,500 BUSD 相当 (=2.6 BNB) へ
Alpaca がコンバートしている (勝手にされる)
このペアは「BUSD」のみを借り入れることになります。
BNB は借り入れることができないようです。
費用
・借り入れ費用
・BUSD → BNB へのコンバート費用
これらがあります。
費用(Fee) については概要が把握できていません。
どうすればお安くお得にやれるのか?は掘り下げるべき
テーマと考えます。
リスク
・損切リスク
Debt Ratio が Kill Threshold を超えるとアウトのようです。
Kill Bufferは その差の割合です。
18% は安全圏のようです。
以上、投資のご参考になれば幸いです!
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リンク集
Alpaca Finance レバレッジファーミングのページ