CFD米国株価指数(SP500)―分析と投資戦略

2022/10/10 AM01:39

SP500 月足チャート

現レート：3639
・レートは９月終値で６月安値をいったん割り込み、ダウ理論的に下降トレンド継続。
・チャートパターンとしては、カップウィズハンドルー弱気のパターンでここからの下落を示唆。
・１０MA(オレンジ線）と２０MA(赤線）でレジスタンスされ、二つのMAはデッドクロス。
・６月安値でサポートとなった４０MAをレートは下方ブレイク。
・RSI（パラメーター9）は37程度。2015年以来の下落局面では、RSI：30に接近すると反転上昇しているため、反発の可能性はある。2009年のリーマンショック時では、最大でRSI：12程度まで下落している。

【下値目途】
①2020年3月安値から2022年1月高値の50％押し：3500付近。
②コロナ暴落前の高値水準：3400付近。
③2020年3月安値から2022年1月高値の61.8％押し/2009年2月安値（リーマンショック安値）から2022年1月高値の38.2％押し/ダウ理論の安値（2020年9月安値）：3220付近―複数の強いサポート。すぐ下には上向きの80MA（黄緑線）のサポートもある。
④3400―3220間に下降チャネルの下限のサポート。

【上値目途】
・10月高値の上ひげが、フィボナッチ23.6/38.2と5MAでレジスタンスされた3830付近が当面の上値目途。

SP500 週足チャート

・200MAでいったんサポートされたが、再度このサポートブレイクを試す展開。
・チャートパターンはカップウィズハンドル。
・長い上ひげで反発上昇は止められ、下落。
・ダウ理論も下降トレンドで弱い形だが、現在RSI:30付近。過去においてはこの下降トレンドの中で、RSI：30付近でいったん反発上昇してきている―チャートの形は弱いが、”売られすぎ”からの反発に注意。CNNの「恐怖指数（fear & greed index）は22―extreme fear（極度の恐怖）」であり、やはり売られすぎからの反発を警戒する必要がある。

日足チャート

・20MA(赤線）とフィボナッチ23.6で、反発上昇は止められ、下落中。
・下落継続なら、ターゲットは前回安値の3550付近。RSI：30に近づいているため、売られ過ぎに注意が必要。ターゲットに達したなら、利益確定し、戻りを待ってから売る戦略。前回安値付近に来たら、プライスアクションを確認し（下降の勢いの有無）、ダブルボトムからの上昇を短期的に「買い」も考慮。
・戻りが入った場合の上値目途は、前回高値の3810付近、また、それより下に下がってくる20MA（赤線）がレジスタンス＝戻り売り候補。

＊今週は１３日(木)にFOMC議事録と米国CPIの重要指標の発表があり、ボラティリティーが大きくなる可能性がある。

＊この記事は、個人的な相場観を記載した備忘録です。投資は自己判断でお願いいたします。