2021/2/7保有銘柄の目標株価と振り返り

保有銘柄の目標株価と振り返りについて書いていきます。

前回の目標株価と結果

まずは前回の結果から。2020/12/19に立てた目標株価は以下の感じでした。

概要
・目標株価達成：4銘柄（EXPI, FLGT, FUTU, SE）
・未達成　　　：1銘柄（ABUS）
・未確定　　　：3銘柄（BEKE, DKNG, LAZR）

銘柄 目標株価 期日 (現在株価) -> 結果
・ABUS $20 1/31 ($4.35)　-> 売却済み。未達。現在$4.15
・BEKE $90 3/31 ($64.46)   -> 売却済み。現在$62.62
・DKNG $80 3/31 ($53.90) -> 保有中。現在$63.87
・EXPI $100 3/31 ($76.74)  -> 保有中。現在$134.97
・FLGT $100 3/31 ($44.36) -> 目標株価達成で売却済み。現在$141.52
・FUTU $70 3/31 ($43.32)  -> 保有中。現在$116.00
・LAZR $40 3/31 ($27.62)  -> 売却済み。現在$33.35
・SE $220 3/31 ($200.35)   -> 売却済み。現在$256.76

前回の振り返り

・3月を待たず4銘柄が目標達成と想像以上の良いパフォーマンスが得られた。
・目標達成率50%となり、いまの目算はそれなりの精度がでているが、ただの運の可能性も高いので、数を増やして精度を見極める必要がある。
・時価総額$20Bあたりで1つの壁のようなものがあるように感じる。3ヶ月スパンで株価が動きやすい銘柄は$20B以下の印象を受けており、DKNGは当分動きが重い可能性を今後考えていく。
・ABUS, BEKE, LAZR, SEはどれも良い銘柄だと考えており、今後再購入も考えているが、$20Bの壁を意識すると、BEKE($53B), SE($92B) は現在の投資スタイルからすると、対象外とする可能性が高い。

現在の保有銘柄の目標株価

前回の振り返りを踏まえながら、現在の保有銘柄の目標株価は以下になります。

銘柄 目標株価 期日 (現在株価) : 備考
・DKNG $100 3/31 ($63.87)
・EXPI $200 4/30 ($134.97) : 2/12の株価分割前換算での目標株価
・FUTU $200 3/31 ($116.00)
・GEVO $20 3/31 ($11.55) : 長期目線だと目標株価は $60 12/31

目標株価の設定理由

・DKNG: 良いニュースが多い割にはそんなに伸びないが、これから徐々に解禁などの良いニュースが増えて安定して伸びると想定している。
・EXPI: Z がいま$30Bくらいで利益率が半分、売上が同じくらいで時価総額が1/4($7B)くらいとなっているため、株価も半分くらいまでいくと想定している。
・FUTU: 好決算が見込まれ、中国の投資熱も高まる中、まだまだ上がっていくと予想。時価総額$30Bくらいまでは苦もなくこなせそうなので長期で$300~$400くらいまでを期待している。
・GEVO: $2Bはかなり割安という印象を持っており、短期では$20をすぐに達成することを想定しており、PLUG が現在$32Bなので少なくとも $20Bくらいはスルスルと上がって行くことを期待している。

目標株価の設定は、決算が一巡する四半期ごとに実施していく予定です。