君らはこしかけデータバンクを無駄遣いしているんじゃないか？

今回は「時間軸と季節性を考えなければ結局負ける」という話🐈

こしかけDBの機能をもとに、今とるべき行動を書いてみた。

まあ、暇つぶし程度に読んでみるべし。

先日私のサロンで宿題を出した。

内容はシンプルで、以下のルールに則る🐈

・中長期投資というテーマの元、どのような株をポートフォリオの何%の比率で買い集めてていくのか。そしてどのような株は買わないのかを決める。

・ここで買った株は、半年間は売れないとして考えること。

さあ、君らはどう考える？

自分で一度考えて、答えを出してから続きを読むのが賢い🐈

大体のメンバーが、「円高銘柄を買い、円安銘柄を買わない。」と答えた。

まあ当たり前だわな。

アメリカは利下げ、日本は利上げ、円高進行に決まってるし、来年はさらに円高だと思うもんな🐈

しかし本当にそうかね？
円高は今すぐ買いで、円安は今すぐ売りか？

ほぼ全員がそう答えた時点で常識を疑ってかかったほうがいい。

誰もが同じことを思っているのならば、どこかに落とし穴がある🐈w

まず前提として、相場に織り込まれた未来はほぼ確実に来るが、すぐ来るわけではない。

なぜか？そりゃ道は一直線ではないからの🐈w

例えばじゃが🐈

2021年にホンダが将来的にEV100%の自動車メーカーになると宣言したのを覚えているか？

これによりホンダの下請け、特に内燃機関向けの部品メーカーは明るい未来を奪われたということになる。

世界的にもそういう流れだよね。
EVシフトしていく中で、内燃機関の自動車は激減していく。

だからエンジン点火用のスパークプラグを作る専業メーカーなど次々に廃業しているし、彼らは別の部品を作ることを考えないといけない。

じゃが、今すぐスパークプラグの需要は0になりますか？という話で🐈

中小企業が潰れていく中で、大手の専業メーカーは供給をさらに独占することになる。つまり、数年先までの短い期間で大手はボロ儲けが確実。

そんなわけでスパークプラグのシェアNo.1である日本特殊陶業は、EVシフトの逆境の中で株価3倍近くまで上がり続けた🐈

日本特殊陶業 5334

このように、誰もが売りだと考えていた企業が実は買いだった。

当然長い目で見れば売りだろう。
シェアNo.1の商品を失うわけだからね🐈

じゃが、短期〜中期で見れば逆に買いだった。

皆が「円安恩恵は買わない」と言っている、その銘柄群にこそ同じようなダイヤの原石が常にある。忘れるな🐈

じゃあ、どうやって銘柄を探していくんですか？

という話になるわな🐈w

厳しく言えば、毎日しっかりチャートノックをして、その中からいいチャートのものをピックアップして、材料とかの可能性を掘り下げて自分で探せ！ということになるw

ただ我々人間、やはりラクして儲けたいという腐った精神を持っているw
その気持ちは尊重しよう🐈w

ちなみに今回は無料公開記事なので、具体的な銘柄などは公表しない。
あくまでも一例として銘柄を探すヒントを与えたい。

私の本命などは、後日アップする有料記事にて確認してくれな🐈w

日経は今、レンジ相場になっている。
これは私の「機関投資家ルールで一騎当千、億万長者！w」を読んでいれば当たり前にわかることじゃな🐈

マクロが上昇トレンドなら、テーマ・時流に合う銘柄をとにかく順張りで買い上がりするのが良いが、レンジ相場だとそうはいかない。

銘柄やセクター毎の季節性(何月に上がって、何月に下がるのか？)という前提が必須となる🐈

そこで役立つのが、こしかけ大先生が苦労して作った「月別騰落率データまとめ」というページ。

このページには銘柄ごとの季節性がまとめられている。

ほんの一部を抜粋するが、例えばニッスイ。

円高銘柄として代表的だが、10月の騰落率はマイナス。
また9月の勝率は41.7%、10月37.5%、11月33.3%となっている。

必ずしも再現性があるわけではないが、過去の統計からはそうなっている。
これが季節性というもの。

来年以降の為替と業績を考えた時に、がっちりホールドしていけば勝つ期待値はそれなりにあるかもしれないが、短期的には負ける可能性がそれなりにある🐈

逆に円安銘柄の東京エレクトロン。

10月の騰落率はプラス。11月も大幅プラス。
9月こそ勝率29.2%だが、10月は62.5%、11月は75%と非常に強い。

こちらも再現性は置いといて、統計上の有意性がある。

長い目で見れば円安だったりシリコンサイクル的に弱いとされる半導体製造装置じゃが、短期的には季節性やなんやで勝つ可能性も十分ある🐈

誰でも思いつく戦略なんかに価値はない。
考えて考えて、否定しながら、頭を絞って考えて出る戦略こそ価値がある。

本当に勝ちたいなら、何度も戦略を考えるべきだと思うがね🐈

私が考える季節性と期待値の話は後日またアップする。
それまでに自分のアイディアを練り直すことだ🐈

ほいじゃまたw