特定の日の資金を予想出来る資金繰り表

MF等の会計ソフトで現在の資金状況や売掛買掛状況はわかりますが、確定していない入金予定等入れられず資金予想が困難です。

そこで、こちらの資金繰り表で資金状況を気軽に把握出来ます。

何月何日いくら支払いがあるけど、その時の残高はいくらだろう等です。

とりあえず確定はしていないけど現在のクレジットカードの支払い予定額を入力して月末がいくらになるか等

予測して資金の準備や口座間の資金移動をする等管理出来ます。

資金繰り表説明

カードの出金予定日等入出金予定を入れて、資金の流れを予想し月末の余剰資金等を把握する為の物です。

細かい入集金を記帳しない運用方法は、前日の銀行口座の残高を上書きして当日の入出金取引を入れれば最新の状況となります。

その場合収支表は、全取引の収支の合計なので正しい数字になりません。

※こちらのシートのカスタマイズのご相談は料金を安くしている関係で行っておりません。申し訳ございません。ご自身で数式の中身を見て再構成して下さい。不具合のご連絡でしたら受付致します。修正の上アップロード致します。