🔗暗号資産市況分析と来週のシナリオ考察［2024/09/28］

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米国の利下げ後から暗号資産は全般的に⤴️ですね。
先週買ったSUIも好調です😃

DMM Bitcoinに業者改善命令が出ました。
流出事件以降、原因や詳しい状況など利用者への説明がいまだになく👎な状況でしたので、現状が良くなればいいなと思います。

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1. 市況分析

世界的な経済動向

• 米国
  非農業部門雇用者数が8月に142,000増加、失業率は4.2%に上昇。
  賃金成長は鈍化しており、景気後退懸念が高まっている。

• エネルギー価格
  原油価格の上昇が引き続きインフレ圧力を高めているが、一部の地域では住宅価格が鈍化している。

• 米連邦準備制度
  2024年末までに25bpまたは50bpの利下げが予測されており、市場はこの動きを織り込みつつある。

過去1週間の経済状況分析

• 暗号資産市場にはここ2週間で大幅な資金流入があり、リスク選好の高まりを反映しています。
  しかし、一部の投資家は暗号資産の急激な価値増加への懐疑もあり。

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2. シナリオ分析

以下の3つのシナリオを考察します。

シナリオ1
米国金利引き下げ25bp
（実現可能性: 60%）

市場反応

利下げによってリスク資産に資金が流入し、ビットコインやイーサリアムといった主要暗号資産が上昇。
アルトコインも同様に好調。

影響コイン

ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）

シナリオ2
米国金利引き下げ50bp
（実現可能性: 30%）

市場反応

より大幅な利下げは市場に対して積極的な刺激策として受け取られ、資金が高リスク資産に大幅に移動する可能性が高い。
特にDeFiセクターが活気を取り戻し、NFT市場にも波及効果が期待される。

影響コイン

イーサリアム（ETH）、アバランチ（AVAX）、ポルカドット（DOT）

シナリオ3
米国利下げ見送り
（実現可能性: 10%）

市場反応

利下げが見送られると、米ドルの強さが継続し、暗号資産市場は調整局面に入る可能性がある。
特に新興市場通貨に連動するコインは大きな打撃を受ける。

影響コイン

ビットコイン（BTC）、バイナンスコイン（BNB）

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3. シナリオ統合と要約

最も有力なシナリオ

シナリオ1（米国の25bp利下げ）が最も現実的。
現在の米国の経済データは、急激な緩和策を必要としないが、経済の鈍化に対処するためには小幅な利下げが最も適切と判断されている。

統合分析

25bpの利下げが行われた場合、リスク資産全般に対する買い意欲が高まることが予想され、特にビットコインとイーサリアムのパフォーマンスが強化される。
これに伴い、他のアルトコインやDeFi関連コインも波及効果を受ける。

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4. 今後期待できるコイン5選とその根拠

1. ビットコイン (BTC)
   利下げ後、最も資金が流れ込みやすい安全資産として、他の暗号資産に先駆けてパフォーマンスが向上する可能性が高い。

2. イーサリアム (ETH)
   DeFiとNFT市場の中核を担っており、利下げによりDeFi市場の回復が予測される。

3. ソラナ (SOL)
   高速トランザクションが強みであり、ETHの次に資金が流入する可能性が高い。

4. アバランチ（AVAX）
   DeFiプラットフォームとしての利用拡大が期待され、特に50bp利下げ時に大きく伸びる可能性がある。

5. ポルカドット（DOT）
   異なるブロックチェーン間の接続を目指す技術的優位性により、アルトコイン市場での成長が期待できる。

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5．今後期待できるマイナーコインとその根拠

1. フロー（FLOW）
   NFT市場に特化したブロックチェーンであり、NFTの需要が回復すれば成長が見込まれる。

2. チェーンリンク（LINK）
   分散型オラクルとして、スマートコントラクトの利用拡大により注目される。

3. ファントム（FTM）
   高速なスマートコントラクトプラットフォームとして、DeFi関連市場の成長に伴って注目される。

4. エルロンド（EGLD）
   拡張性の高いブロックチェーン技術を持ち、他のブロックチェーンと連携しやすい。

5. ヴィチェーン（VET）
   物流とサプライチェーン管理に特化したブロックチェーンであり、特定産業での需要が高まる可能性。

マイナーコインは市場の変動に影響されやすいため、リスクとリターンのバランスを慎重に考える必要があります。

これらのコインはそれぞれ特定の技術や用途に特化しており、市場のニーズが一致すれば、大きな成長が期待されます。

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この分析をもとに、今後の市場動向を注視しながら、適切な投資判断を行うことが重要です。

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